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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询(014111)

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今天最新净值 0.8657 -0.0090 -1.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8507 0.0001 0.0110%

累计净值：0.8657
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6528亿
最近资产：5.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一周嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金累计收益率-2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8506	0.8506	0.8657	0.8657	-0.0151	-1.74%
2025-12-15	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8657	0.8657	0.8747	0.8747	-0.0090	-1.03%
2025-12-12	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8747	0.8747	0.8744	0.8744	0.0003	0.03%
2025-12-11	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8744	0.8744	0.8789	0.8789	-0.0045	-0.51%
2025-12-10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8789	0.8789	0.8710	0.8710	0.0079	0.91%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%