金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达北交所精选两年定开混合A基金盘中实时估值(014275)

今天最新净值 1.6576 -0.0169 -1.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6796
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6994亿
  • 最近资产:5.29亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:郑希
易方达北交所精选两年定开混合A基金014275重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002602 世纪华通 0.0000 4.26% 0.31% 0.0132%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.26% 0.0132% 75.59%
易方达北交所精选两年定开混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 0.34% -0.30%
2025-12-15 -1.01% -2.20%
2025-12-12 0.44% 0.62%
2025-12-11 3.09% -1.53%
2025-12-10 -0.95% 1.07%
2025-12-09 -1.83% 0.41%
2025-12-08 0.92% 0.31%
2025-12-05 0.98% -0.81%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达北交所精选两年定开混合A基金014275实时估值图
易方达北交所精选两年定开混合A基金014275实时估值图
易方达北交所精选两年定开混合A基金动态
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星E 1.1328 0.4405%
易方达鑫转招利混合A 1.9141 0.0617%
易方达鑫转招利混合C 1.8781 0.0617%
易方达裕鑫债券A 1.7259 0.0379%
易方达裕鑫债券C 1.7148 0.0379%
价值ETF 1.0807 0.0270%
易方达国防军工混合A 1.5682 0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7224 0.0073%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林创新成长混合A 0.7124 1.2565%
格林创新成长混合C 0.6754 1.2565%
海富通消费核心混合A 1.0272 1.1380%
海富通消费核心混合C 0.9859 1.1380%
大成消费主题混合C 2.0297 0.9793%
大成消费主题混合A 2.0514 0.9793%
大成内需增长混合C 3.9205 0.8873%
大成内需增长混合A 3.9719 0.8873%