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易米开鑫价值优选混合C基金盘中实时估值(015664)

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今天最新净值 1.1590 -0.0090 -0.77% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1590
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1746亿
最近资产：1.30亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：包丽华

易米开鑫价值优选混合C基金015664重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01024	快手-W	0.0000	10.54%	0.00%	0.0000%
00700	腾讯控股	0.0000	9.56%	-0.50%	-0.0478%
000333	美的集团	0.0000	9.21%	-0.80%	-0.0737%
600519	贵州茅台	0.0000	6.84%	-0.15%	-0.0103%
01513	丽珠医药	0.0000	6.70%	-0.76%	-0.0509%
000858	五粮液	0.0000	4.80%	-0.35%	-0.0168%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.64%	-1.51%	-0.0701%
02020	安踏体育	0.0000	3.98%	-2.11%	-0.0840%
600161	天坛生物	0.0000	3.01%	-0.06%	-0.0018%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.54%	-3.21%	-0.0815%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.82%		-0.4369%		84.33%

易米开鑫价值优选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.98%	0.94%
2025-12-16	-0.77%	-0.82%
2025-12-15	-1.21%	-1.15%
2025-12-12	0.83%	0.74%
2025-12-11	-0.50%	-0.41%
2025-12-10	0.30%	0.25%
2025-12-09	-1.18%	-0.97%
2025-12-08	-0.68%	-0.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易米开鑫价值优选混合C基金015664实时估值图

易米开鑫价值优选混合C基金015664实时估值图

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易米基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开鑫价值优选混合A	1.1834	-0.5617%
易米开鑫价值优选混合C	1.1638	-0.5617%
易米开泰混合A	0.8999	-2.4778%
易米开泰混合C	0.8859	-2.4778%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6922	2.3721%
万家健康产业混合C	0.6748	2.3721%
东财远见成长A	0.8717	2.1335%
东财远见成长C	0.8484	2.1335%