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南方稳鑫6个月持有债券A基金盘中实时估值(016416)

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今天最新净值 1.1337 0.0016 0.14% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1337
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：12.5789亿
最近资产：11.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

南方稳鑫6个月持有债券A基金016416重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	0.66%	1.47%	0.0097%
688041	海光信息	0.0000	0.60%	2.28%	0.0137%
00700	腾讯控股	0.0000	0.47%	0.99%	0.0047%
01810	小米集团-W	0.0000	0.43%	0.00%	0.0000%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.42%	-0.62%	-0.0026%
600483	福能股份	0.0000	0.41%	0.30%	0.0012%
603986	兆易创新	0.0000	0.41%	-1.36%	-0.0056%
601211	国泰海通	0.0000	0.38%	0.77%	0.0029%
688012	中微公司	0.0000	0.30%	0.00%	0.0000%
688072	拓荆科技	0.0000	0.30%	-1.41%	-0.0042%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.38%		0.0198%		7.75%

南方稳鑫6个月持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.01%	-0.03%
2025-12-17	0.14%	0.15%
2025-12-16	-0.08%	-0.13%
2025-12-15	-0.14%	-0.13%
2025-12-12	0.13%	0.10%
2025-12-11	-0.09%	-0.06%
2025-12-10	0.04%	0.01%
2025-12-09	-0.09%	-0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方稳鑫6个月持有债券A基金016416实时估值图

南方稳鑫6个月持有债券A基金016416实时估值图

南方稳鑫6个月持有债券A基金动态

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票A	0.6638	2.5719%
南方医药创新股票C	0.6450	2.5719%
南方中证房地产ETF	1.4767	2.5448%
南方阿尔法混合A	0.6229	2.2525%
南方阿尔法混合C	0.6048	2.2525%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1693	2.2068%
南方优势产业(LOF)	1.1875	1.9437%
南方中证创新药产业ETF	0.6785	1.6794%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0623	1.3120%
平安鼎信债券E	1.0522	1.0921%
平安鼎信债券D	1.0539	1.0921%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0932	1.0195%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0754	1.0195%
圆信永丰瑞盈债券E	1.0698	1.0118%
交银稳固收益债券D	1.2729	0.8851%
博时天颐债券E	1.7200	0.8592%