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招商安嘉债券基金盘中实时估值(016513)

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今天最新净值 1.0575 -0.0013 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2221
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.6968亿
最近资产：23.13亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

招商安嘉债券基金016513重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00762	中国联通	0.0000	3.70%	-0.47%	-0.0174%
09969	诺诚健华	0.0000	0.74%	0.15%	0.0011%
002466	天齐锂业	0.0000	0.48%	6.00%	0.0288%
600995	南网储能	0.0000	0.47%	0.64%	0.0030%
000960	锡业股份	0.0000	0.45%	4.55%	0.0205%
00981	中芯国际	0.0000	0.45%	2.05%	0.0092%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.41%	1.61%	0.0066%
600298	安琪酵母	0.0000	0.39%	2.66%	0.0104%
601668	中国建筑	0.0000	0.38%	0.58%	0.0022%
601888	XD中国中	0.0000	0.25%	-0.47%	-0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.72%		0.0632%		17.81%

招商安嘉债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.11%	-0.19%
2025-12-15	-0.12%	-0.19%
2025-12-12	0.11%	0.20%
2025-12-11	-0.11%	-0.17%
2025-12-10	0.04%	-0.04%
2025-12-09	-0.18%	-0.21%
2025-12-08	-0.08%	-0.03%
2025-12-05	0.04%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安嘉债券基金016513实时估值图

招商安嘉债券基金016513实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达灵活配置混合	2.4392	4.9113%
招商远见成长混合A	0.9545	4.5490%
招商远见成长混合C	0.9293	4.5490%
招商商业模式优选A	0.9442	4.5147%
招商商业模式优选C	0.9085	4.5147%
招商稳健优选股票A	4.2668	4.2980%
招商企业优选混合A	0.7269	4.2035%
招商企业优选混合C	0.6997	4.2035%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%