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招商均衡成长混合A基金盘中实时估值(016524)

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今天最新净值 0.9612 -0.0165 -1.69% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9612
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2311亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

招商均衡成长混合A基金016524重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06160	百济神州	0.0000	6.84%	0.77%	0.0527%
688385	复旦微电	0.0000	6.09%	5.95%	0.3624%
01801	信达生物	0.0000	5.99%	0.37%	0.0222%
601899	紫金矿业	0.0000	5.69%	0.42%	0.0239%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.42%	-1.58%	-0.0856%
688278	特宝生物	0.0000	4.11%	-0.91%	-0.0374%
01530	三生制药	0.0000	4.02%	-1.86%	-0.0748%
01818	招金矿业	0.0000	3.92%	5.26%	0.2062%
01385	上海复旦	0.0000	3.86%	8.84%	0.3412%
02899	紫金矿业	0.0000	3.61%	-0.72%	-0.0260%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.55%		0.7848%		77.27%

招商均衡成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.00%	1.00%
2025-12-16	-1.69%	-1.46%
2025-12-15	-0.74%	-1.33%
2025-12-12	1.26%	1.10%
2025-12-11	-0.27%	-0.33%
2025-12-10	0.33%	0.11%
2025-12-09	-1.41%	-1.12%
2025-12-08	-0.79%	-0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商均衡成长混合A基金016524实时估值图

招商均衡成长混合A基金016524实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4227	2.6476%
招商中证银行指数A	1.6918	1.6511%
招商均衡成长混合A	0.9811	1.0600%
招商均衡成长混合C	0.9617	1.0600%
招商社会责任混合A	1.0865	0.9079%
招商社会责任混合C	1.0320	0.9079%
招商社会责任混合D	1.0989	0.9079%
招商中证红利ETF	1.5588	0.8085%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1957	4.2112%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1795	4.2112%
长城消费增值混合C	1.1111	4.0255%
长城消费增值混合A	1.1263	4.0255%
万家健康产业混合A	0.6943	2.6770%
万家健康产业混合C	0.6768	2.6770%
东财远见成长A	0.8755	2.5793%
东财远见成长C	0.8521	2.5793%