金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商均衡成长混合A - 基金主页(代码:016524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9612 -0.0165 -1.69%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9811 0.0103 1.0600%

累计净值：0.9612
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2311亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.58%	-1.12%	-6.13%	-5.89%	27.36%	14.72%	-4.02%	-3.88%
同类排名	1692/4448	1698/4957	4230/4942	3545/4866	1854/4422	3037/3936	2438/3301	-

招商均衡成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	6.84%	0.77%
688385	复旦微电	0.0000	6.09%	5.95%
01801	信达生物	0.0000	5.99%	0.37%
601899	紫金矿业	0.0000	5.69%	0.42%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.42%	-1.58%
688278	特宝生物	0.0000	4.11%	-0.91%
01530	三生制药	0.0000	4.02%	-1.86%
01818	招金矿业	0.0000	3.92%	5.26%
01385	上海复旦	0.0000	3.86%	8.84%
02899	紫金矿业	0.0000	3.61%	-0.72%

招商均衡成长混合A(016524)基金档案

基金代码	016524	基金简称	招商均衡成长混合A	基金全称
发行日期	2022-09-01~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张西林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.67亿元	最近份额	1.2311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%