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招商均衡成长混合A基金净值查询(016524)

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今天最新净值 0.9708 0.0096 1.00% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9796 0.0088 0.9073%
  • 累计净值：0.9708
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2311亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：张西林
近一年招商均衡成长混合A基金净值查询
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近一年,招商均衡成长混合A(016524)基金累计收益率30.25%
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2025-12-18 016524 招商均衡成长混合A 0.9779 0.9779 0.9708 0.9708 0.0071 0.73%
2025-12-17 016524 招商均衡成长混合A 0.9708 0.9708 0.9612 0.9612 0.0096 1.00%
2025-12-16 016524 招商均衡成长混合A 0.9612 0.9612 0.9777 0.9777 -0.0165 -1.69%
2025-12-15 016524 招商均衡成长混合A 0.9777 0.9777 0.9850 0.9850 -0.0073 -0.74%
2025-12-12 016524 招商均衡成长混合A 0.9850 0.9850 0.9727 0.9727 0.0123 1.26%
2025-12-11 016524 招商均衡成长混合A 0.9727 0.9727 0.9753 0.9753 -0.0026 -0.27%
2025-12-10 016524 招商均衡成长混合A 0.9753 0.9753 0.9721 0.9721 0.0032 0.33%
2025-12-09 016524 招商均衡成长混合A 0.9721 0.9721 0.9860 0.9860 -0.0139 -1.41%
2025-12-08 016524 招商均衡成长混合A 0.9860 0.9860 0.9939 0.9939 -0.0079 -0.79%
2025-12-05 016524 招商均衡成长混合A 0.9939 0.9939 0.9934 0.9934 0.0005 0.05%
2025-12-04 016524 招商均衡成长混合A 0.9934 0.9934 0.9863 0.9863 0.0071 0.72%
2025-12-03 016524 招商均衡成长混合A 0.9863 0.9863 0.9930 0.9930 -0.0067 -0.67%
2025-12-02 016524 招商均衡成长混合A 0.9930 0.9930 1.0086 1.0086 -0.0156 -1.55%
2025-12-01 016524 招商均衡成长混合A 1.0086 1.0086 0.9917 0.9917 0.0169 1.70%
2025-11-28 016524 招商均衡成长混合A 0.9917 0.9917 0.9887 0.9887 0.0030 0.30%
2025-11-27 016524 招商均衡成长混合A 0.9887 0.9887 0.9889 0.9889 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016524 招商均衡成长混合A 0.9889 0.9889 0.9907 0.9907 -0.0018 -0.18%
2025-11-25 016524 招商均衡成长混合A 0.9907 0.9907 0.9851 0.9851 0.0056 0.57%
2025-11-24 016524 招商均衡成长混合A 0.9851 0.9851 0.9665 0.9665 0.0186 1.92%
2025-11-21 016524 招商均衡成长混合A 0.9665 0.9665 1.0013 1.0013 -0.0348 -3.48%
2025-11-20 016524 招商均衡成长混合A 1.0013 1.0013 1.0058 1.0058 -0.0045 -0.45%
2025-11-19 016524 招商均衡成长混合A 1.0058 1.0058 1.0018 1.0018 0.0040 0.40%
2025-11-18 016524 招商均衡成长混合A 1.0018 1.0018 1.0193 1.0193 -0.0175 -1.72%
2025-11-17 016524 招商均衡成长混合A 1.0193 1.0193 1.0240 1.0240 -0.0047 -0.46%
2025-11-14 016524 招商均衡成长混合A 1.0240 1.0240 1.0413 1.0413 -0.0173 -1.66%
2025-11-13 016524 招商均衡成长混合A 1.0413 1.0413 1.0021 1.0021 0.0392 3.91%
2025-11-12 016524 招商均衡成长混合A 1.0021 1.0021 1.0007 1.0007 0.0014 0.14%
2025-11-11 016524 招商均衡成长混合A 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 016524 招商均衡成长混合A 1.0009 1.0009 0.9975 0.9975 0.0034 0.34%
2025-11-07 016524 招商均衡成长混合A 0.9975 0.9975 1.0127 1.0127 -0.0152 -1.50%
2025-11-06 016524 招商均衡成长混合A 1.0127 1.0127 0.9986 0.9986 0.0141 1.41%
2025-11-05 016524 招商均衡成长混合A 0.9986 0.9986 0.9930 0.9930 0.0056 0.56%
2025-11-04 016524 招商均衡成长混合A 0.9930 0.9930 1.0194 1.0194 -0.0264 -2.59%
2025-11-03 016524 招商均衡成长混合A 1.0194 1.0194 1.0141 1.0141 0.0053 0.52%
2025-10-31 016524 招商均衡成长混合A 1.0141 1.0141 1.0100 1.0100 0.0041 0.41%
2025-10-30 016524 招商均衡成长混合A 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10%
2025-10-29 016524 招商均衡成长混合A 1.0110 1.0110 0.9999 0.9999 0.0111 1.11%
2025-10-28 016524 招商均衡成长混合A 0.9999 0.9999 1.0063 1.0063 -0.0064 -0.64%
2025-10-27 016524 招商均衡成长混合A 1.0063 1.0063 0.9898 0.9898 0.0165 1.67%
2025-10-24 016524 招商均衡成长混合A 0.9898 0.9898 0.9718 0.9718 0.0180 1.85%
2025-10-23 016524 招商均衡成长混合A 0.9718 0.9718 0.9832 0.9832 -0.0114 -1.16%
2025-10-22 016524 招商均衡成长混合A 0.9832 0.9832 0.9995 0.9995 -0.0163 -1.63%
2025-10-21 016524 招商均衡成长混合A 0.9995 0.9995 0.9941 0.9941 0.0054 0.54%
2025-10-20 016524 招商均衡成长混合A 0.9941 0.9941 0.9921 0.9921 0.0020 0.20%
2025-10-17 016524 招商均衡成长混合A 0.9921 0.9921 1.0160 1.0160 -0.0239 -2.35%
2025-10-16 016524 招商均衡成长混合A 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2025-10-15 016524 招商均衡成长混合A 1.0156 1.0156 0.9939 0.9939 0.0217 2.18%
2025-10-14 016524 招商均衡成长混合A 0.9939 0.9939 1.0369 1.0369 -0.0430 -4.15%
2025-10-13 016524 招商均衡成长混合A 1.0369 1.0369 1.0320 1.0320 0.0049 0.47%
2025-10-10 016524 招商均衡成长混合A 1.0320 1.0320 1.0693 1.0693 -0.0373 -3.49%
2025-10-09 016524 招商均衡成长混合A 1.0693 1.0693 1.0561 1.0561 0.0132 1.25%
2025-09-30 016524 招商均衡成长混合A 1.0561 1.0561 1.0340 1.0340 0.0221 2.14%
2025-09-29 016524 招商均衡成长混合A 1.0340 1.0340 1.0186 1.0186 0.0154 1.51%
2025-09-26 016524 招商均衡成长混合A 1.0186 1.0186 1.0320 1.0320 -0.0134 -1.30%
2025-09-25 016524 招商均衡成长混合A 1.0320 1.0320 1.0278 1.0278 0.0042 0.41%
2025-09-24 016524 招商均衡成长混合A 1.0278 1.0278 1.0121 1.0121 0.0157 1.55%
2025-09-23 016524 招商均衡成长混合A 1.0121 1.0121 1.0204 1.0204 -0.0083 -0.81%
2025-09-22 016524 招商均衡成长混合A 1.0204 1.0204 1.0080 1.0080 0.0124 1.23%
2025-09-19 016524 招商均衡成长混合A 1.0080 1.0080 1.0140 1.0140 -0.0060 -0.59%
2025-09-18 016524 招商均衡成长混合A 1.0140 1.0140 1.0222 1.0222 -0.0082 -0.80%
2025-09-17 016524 招商均衡成长混合A 1.0222 1.0222 1.0214 1.0214 0.0008 0.08%
2025-09-16 016524 招商均衡成长混合A 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08%
2025-09-15 016524 招商均衡成长混合A 1.0206 1.0206 1.0217 1.0217 -0.0011 -0.11%
2025-09-12 016524 招商均衡成长混合A 1.0217 1.0217 1.0061 1.0061 0.0156 1.55%
2025-09-11 016524 招商均衡成长混合A 1.0061 1.0061 1.0107 1.0107 -0.0046 -0.46%
2025-09-10 016524 招商均衡成长混合A 1.0107 1.0107 1.0133 1.0133 -0.0026 -0.26%
2025-09-09 016524 招商均衡成长混合A 1.0133 1.0133 1.0093 1.0093 0.0040 0.40%
2025-09-08 016524 招商均衡成长混合A 1.0093 1.0093 1.0073 1.0073 0.0020 0.20%
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2025-09-04 016524 招商均衡成长混合A 0.9760 0.9760 1.0111 1.0111 -0.0351 -3.47%
2025-09-03 016524 招商均衡成长混合A 1.0111 1.0111 1.0051 1.0051 0.0060 0.60%
2025-09-02 016524 招商均衡成长混合A 1.0051 1.0051 1.0158 1.0158 -0.0107 -1.05%
2025-09-01 016524 招商均衡成长混合A 1.0158 1.0158 0.9844 0.9844 0.0314 3.19%
2025-08-29 016524 招商均衡成长混合A 0.9844 0.9844 0.9644 0.9644 0.0200 2.07%
2025-08-28 016524 招商均衡成长混合A 0.9644 0.9644 0.9602 0.9602 0.0042 0.44%
2025-08-27 016524 招商均衡成长混合A 0.9602 0.9602 0.9805 0.9805 -0.0203 -2.07%
2025-08-26 016524 招商均衡成长混合A 0.9805 0.9805 0.9878 0.9878 -0.0073 -0.74%
2025-08-25 016524 招商均衡成长混合A 0.9878 0.9878 0.9642 0.9642 0.0236 2.45%
2025-08-22 016524 招商均衡成长混合A 0.9642 0.9642 0.9581 0.9581 0.0061 0.64%
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2025-08-20 016524 招商均衡成长混合A 0.9530 0.9530 0.9585 0.9585 -0.0055 -0.57%
2025-08-19 016524 招商均衡成长混合A 0.9585 0.9585 0.9676 0.9676 -0.0091 -0.94%
2025-08-18 016524 招商均衡成长混合A 0.9676 0.9676 0.9621 0.9621 0.0055 0.57%
2025-08-15 016524 招商均衡成长混合A 0.9621 0.9621 0.9550 0.9550 0.0071 0.74%
2025-08-14 016524 招商均衡成长混合A 0.9550 0.9550 0.9573 0.9573 -0.0023 -0.24%
2025-08-13 016524 招商均衡成长混合A 0.9573 0.9573 0.9341 0.9341 0.0232 2.48%
2025-08-12 016524 招商均衡成长混合A 0.9341 0.9341 0.9410 0.9410 -0.0069 -0.73%
2025-08-11 016524 招商均衡成长混合A 0.9410 0.9410 0.9429 0.9429 -0.0019 -0.20%
2025-08-08 016524 招商均衡成长混合A 0.9429 0.9429 0.9490 0.9490 -0.0061 -0.64%
2025-08-07 016524 招商均衡成长混合A 0.9490 0.9490 0.9567 0.9567 -0.0077 -0.80%
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2025-08-05 016524 招商均衡成长混合A 0.9544 0.9544 0.9436 0.9436 0.0108 1.14%
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2025-08-01 016524 招商均衡成长混合A 0.9226 0.9226 0.9281 0.9281 -0.0055 -0.59%
2025-07-31 016524 招商均衡成长混合A 0.9281 0.9281 0.9400 0.9400 -0.0119 -1.27%
2025-07-30 016524 招商均衡成长混合A 0.9400 0.9400 0.9511 0.9511 -0.0111 -1.17%
2025-07-29 016524 招商均衡成长混合A 0.9511 0.9511 0.9330 0.9330 0.0181 1.94%
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2025-07-25 016524 招商均衡成长混合A 0.9232 0.9232 0.9286 0.9286 -0.0054 -0.58%
2025-07-24 016524 招商均衡成长混合A 0.9286 0.9286 0.9288 0.9288 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 016524 招商均衡成长混合A 0.9288 0.9288 0.9281 0.9281 0.0007 0.08%
2025-07-22 016524 招商均衡成长混合A 0.9281 0.9281 0.9199 0.9199 0.0082 0.89%
2025-07-21 016524 招商均衡成长混合A 0.9199 0.9199 0.9188 0.9188 0.0011 0.12%
2025-07-18 016524 招商均衡成长混合A 0.9188 0.9188 0.9170 0.9170 0.0018 0.20%
2025-07-17 016524 招商均衡成长混合A 0.9170 0.9170 0.9037 0.9037 0.0133 1.47%
2025-07-16 016524 招商均衡成长混合A 0.9037 0.9037 0.9034 0.9034 0.0003 0.03%
2025-07-15 016524 招商均衡成长混合A 0.9034 0.9034 0.8924 0.8924 0.0110 1.23%
2025-07-14 016524 招商均衡成长混合A 0.8924 0.8924 0.8847 0.8847 0.0077 0.87%
2025-07-11 016524 招商均衡成长混合A 0.8847 0.8847 0.8754 0.8754 0.0093 1.06%
2025-07-10 016524 招商均衡成长混合A 0.8754 0.8754 0.8733 0.8733 0.0021 0.24%
2025-07-09 016524 招商均衡成长混合A 0.8733 0.8733 0.8737 0.8737 -0.0004 -0.05%
2025-07-08 016524 招商均衡成长混合A 0.8737 0.8737 0.8725 0.8725 0.0012 0.14%
2025-07-07 016524 招商均衡成长混合A 0.8725 0.8725 0.8828 0.8828 -0.0103 -1.17%
2025-07-04 016524 招商均衡成长混合A 0.8828 0.8828 0.8834 0.8834 -0.0006 -0.07%
2025-07-03 016524 招商均衡成长混合A 0.8834 0.8834 0.8739 0.8739 0.0095 1.09%
2025-07-02 016524 招商均衡成长混合A 0.8739 0.8739 0.8820 0.8820 -0.0081 -0.92%
2025-07-01 016524 招商均衡成长混合A 0.8820 0.8820 0.8717 0.8717 0.0103 1.18%
2025-06-30 016524 招商均衡成长混合A 0.8717 0.8717 0.8671 0.8671 0.0046 0.53%
2025-06-27 016524 招商均衡成长混合A 0.8671 0.8671 0.8784 0.8784 -0.0113 -1.29%
2025-06-26 016524 招商均衡成长混合A 0.8784 0.8784 0.8864 0.8864 -0.0080 -0.90%
2025-06-25 016524 招商均衡成长混合A 0.8864 0.8864 0.8798 0.8798 0.0066 0.75%
2025-06-24 016524 招商均衡成长混合A 0.8798 0.8798 0.8754 0.8754 0.0044 0.50%
2025-06-23 016524 招商均衡成长混合A 0.8754 0.8754 0.8654 0.8654 0.0100 1.16%
2025-06-20 016524 招商均衡成长混合A 0.8654 0.8654 0.8696 0.8696 -0.0042 -0.48%
2025-06-19 016524 招商均衡成长混合A 0.8696 0.8696 0.8870 0.8870 -0.0174 -1.96%
2025-06-18 016524 招商均衡成长混合A 0.8870 0.8870 0.8898 0.8898 -0.0028 -0.31%
2025-06-17 016524 招商均衡成长混合A 0.8898 0.8898 0.9019 0.9019 -0.0121 -1.34%
2025-06-16 016524 招商均衡成长混合A 0.9019 0.9019 0.9089 0.9089 -0.0070 -0.77%
2025-06-13 016524 招商均衡成长混合A 0.9089 0.9089 0.9061 0.9061 0.0028 0.31%
2025-06-12 016524 招商均衡成长混合A 0.9061 0.9061 0.8979 0.8979 0.0082 0.91%
2025-06-11 016524 招商均衡成长混合A 0.8979 0.8979 0.8957 0.8957 0.0022 0.25%
2025-06-10 016524 招商均衡成长混合A 0.8957 0.8957 0.8971 0.8971 -0.0014 -0.16%
2025-06-09 016524 招商均衡成长混合A 0.8971 0.8971 0.8877 0.8877 0.0094 1.06%
2025-06-06 016524 招商均衡成长混合A 0.8877 0.8877 0.8852 0.8852 0.0025 0.28%
2025-06-05 016524 招商均衡成长混合A 0.8852 0.8852 0.8864 0.8864 -0.0012 -0.14%
2025-06-04 016524 招商均衡成长混合A 0.8864 0.8864 0.8763 0.8763 0.0101 1.15%
2025-06-03 016524 招商均衡成长混合A 0.8763 0.8763 0.8572 0.8572 0.0191 2.23%
2025-05-30 016524 招商均衡成长混合A 0.8572 0.8572 0.8670 0.8670 -0.0098 -1.13%
2025-05-29 016524 招商均衡成长混合A 0.8670 0.8670 0.8554 0.8554 0.0116 1.36%
2025-05-28 016524 招商均衡成长混合A 0.8554 0.8554 0.8615 0.8615 -0.0061 -0.71%
2025-05-27 016524 招商均衡成长混合A 0.8615 0.8615 0.8636 0.8636 -0.0021 -0.24%
2025-05-26 016524 招商均衡成长混合A 0.8636 0.8636 0.8679 0.8679 -0.0043 -0.50%
2025-05-23 016524 招商均衡成长混合A 0.8679 0.8679 0.8653 0.8653 0.0026 0.30%
2025-05-22 016524 招商均衡成长混合A 0.8653 0.8653 0.8711 0.8711 -0.0058 -0.67%
2025-05-21 016524 招商均衡成长混合A 0.8711 0.8711 0.8475 0.8475 0.0236 2.78%
2025-05-20 016524 招商均衡成长混合A 0.8475 0.8475 0.8408 0.8408 0.0067 0.80%
2025-05-19 016524 招商均衡成长混合A 0.8408 0.8408 0.8381 0.8381 0.0027 0.32%
2025-05-16 016524 招商均衡成长混合A 0.8381 0.8381 0.8367 0.8367 0.0014 0.17%
2025-05-15 016524 招商均衡成长混合A 0.8367 0.8367 0.8433 0.8433 -0.0066 -0.78%
2025-05-14 016524 招商均衡成长混合A 0.8433 0.8433 0.8458 0.8458 -0.0025 -0.30%
2025-05-13 016524 招商均衡成长混合A 0.8458 0.8458 0.8408 0.8408 0.0050 0.59%
2025-05-12 016524 招商均衡成长混合A 0.8408 0.8408 0.8503 0.8503 -0.0095 -1.12%
2025-05-09 016524 招商均衡成长混合A 0.8503 0.8503 0.8523 0.8523 -0.0020 -0.23%
2025-05-08 016524 招商均衡成长混合A 0.8523 0.8523 0.8626 0.8626 -0.0103 -1.19%
2025-05-07 016524 招商均衡成长混合A 0.8626 0.8626 0.8689 0.8689 -0.0063 -0.73%
2025-05-06 016524 招商均衡成长混合A 0.8689 0.8689 0.8576 0.8576 0.0113 1.32%
2025-04-30 016524 招商均衡成长混合A 0.8576 0.8576 0.8522 0.8522 0.0054 0.63%
2025-04-29 016524 招商均衡成长混合A 0.8522 0.8522 0.8462 0.8462 0.0060 0.71%
2025-04-28 016524 招商均衡成长混合A 0.8462 0.8462 0.8427 0.8427 0.0035 0.42%
2025-04-25 016524 招商均衡成长混合A 0.8427 0.8427 0.8495 0.8495 -0.0068 -0.80%
2025-04-24 016524 招商均衡成长混合A 0.8495 0.8495 0.8498 0.8498 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 016524 招商均衡成长混合A 0.8498 0.8498 0.8593 0.8593 -0.0095 -1.11%
2025-04-22 016524 招商均衡成长混合A 0.8593 0.8593 0.8496 0.8496 0.0097 1.14%
2025-04-21 016524 招商均衡成长混合A 0.8496 0.8496 0.8333 0.8333 0.0163 1.96%
2025-04-18 016524 招商均衡成长混合A 0.8333 0.8333 0.8367 0.8367 -0.0034 -0.41%
2025-04-17 016524 招商均衡成长混合A 0.8367 0.8367 0.8393 0.8393 -0.0026 -0.31%
2025-04-16 016524 招商均衡成长混合A 0.8393 0.8393 0.8344 0.8344 0.0049 0.59%
2025-04-15 016524 招商均衡成长混合A 0.8344 0.8344 0.8386 0.8386 -0.0042 -0.50%
2025-04-14 016524 招商均衡成长混合A 0.8386 0.8386 0.8141 0.8141 0.0245 3.01%
2025-04-11 016524 招商均衡成长混合A 0.8141 0.8141 0.7931 0.7931 0.0210 2.65%
2025-04-10 016524 招商均衡成长混合A 0.7931 0.7931 0.7696 0.7696 0.0235 3.05%
2025-04-09 016524 招商均衡成长混合A 0.7696 0.7696 0.7510 0.7510 0.0186 2.48%
2025-04-08 016524 招商均衡成长混合A 0.7510 0.7510 0.7395 0.7395 0.0115 1.56%
2025-04-07 016524 招商均衡成长混合A 0.7395 0.7395 0.8226 0.8226 -0.0831 -10.10%
2025-04-03 016524 招商均衡成长混合A 0.8226 0.8226 0.8316 0.8316 -0.0090 -1.08%
2025-04-02 016524 招商均衡成长混合A 0.8316 0.8316 0.8348 0.8348 -0.0032 -0.38%
2025-04-01 016524 招商均衡成长混合A 0.8348 0.8348 0.8190 0.8190 0.0158 1.93%
2025-03-31 016524 招商均衡成长混合A 0.8190 0.8190 0.8174 0.8174 0.0016 0.20%
2025-03-28 016524 招商均衡成长混合A 0.8174 0.8174 0.8201 0.8201 -0.0027 -0.33%
2025-03-27 016524 招商均衡成长混合A 0.8201 0.8201 0.8028 0.8028 0.0173 2.15%
2025-03-26 016524 招商均衡成长混合A 0.8028 0.8028 0.8000 0.8000 0.0028 0.35%
2025-03-25 016524 招商均衡成长混合A 0.8000 0.8000 0.8126 0.8126 -0.0126 -1.55%
2025-03-24 016524 招商均衡成长混合A 0.8126 0.8126 0.8075 0.8075 0.0051 0.63%
2025-03-21 016524 招商均衡成长混合A 0.8075 0.8075 0.8259 0.8259 -0.0184 -2.23%
2025-03-20 016524 招商均衡成长混合A 0.8259 0.8259 0.8330 0.8330 -0.0071 -0.85%
2025-03-19 016524 招商均衡成长混合A 0.8330 0.8330 0.8392 0.8392 -0.0062 -0.74%
2025-03-18 016524 招商均衡成长混合A 0.8392 0.8392 0.8203 0.8203 0.0189 2.30%
2025-03-17 016524 招商均衡成长混合A 0.8203 0.8203 0.8201 0.8201 0.0002 0.02%
2025-03-14 016524 招商均衡成长混合A 0.8201 0.8201 0.8045 0.8045 0.0156 1.94%
2025-03-13 016524 招商均衡成长混合A 0.8045 0.8045 0.8149 0.8149 -0.0104 -1.28%
2025-03-12 016524 招商均衡成长混合A 0.8149 0.8149 0.8197 0.8197 -0.0048 -0.59%
2025-03-11 016524 招商均衡成长混合A 0.8197 0.8197 0.8200 0.8200 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 016524 招商均衡成长混合A 0.8200 0.8200 0.8266 0.8266 -0.0066 -0.80%
2025-03-07 016524 招商均衡成长混合A 0.8266 0.8266 0.8320 0.8320 -0.0054 -0.65%
2025-03-06 016524 招商均衡成长混合A 0.8320 0.8320 0.8094 0.8094 0.0226 2.79%
2025-03-05 016524 招商均衡成长混合A 0.8094 0.8094 0.7960 0.7960 0.0134 1.68%
2025-03-04 016524 招商均衡成长混合A 0.7960 0.7960 0.7855 0.7855 0.0105 1.34%
2025-03-03 016524 招商均衡成长混合A 0.7855 0.7855 0.7882 0.7882 -0.0027 -0.34%
2025-02-28 016524 招商均衡成长混合A 0.7882 0.7882 0.8139 0.8139 -0.0257 -3.16%
2025-02-27 016524 招商均衡成长混合A 0.8139 0.8139 0.8143 0.8143 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 016524 招商均衡成长混合A 0.8143 0.8143 0.8034 0.8034 0.0109 1.36%
2025-02-25 016524 招商均衡成长混合A 0.8034 0.8034 0.8134 0.8134 -0.0100 -1.23%
2025-02-24 016524 招商均衡成长混合A 0.8134 0.8134 0.8202 0.8202 -0.0068 -0.83%
2025-02-21 016524 招商均衡成长混合A 0.8202 0.8202 0.7918 0.7918 0.0284 3.59%
2025-02-20 016524 招商均衡成长混合A 0.7918 0.7918 0.7970 0.7970 -0.0052 -0.65%
2025-02-19 016524 招商均衡成长混合A 0.7970 0.7970 0.7872 0.7872 0.0098 1.24%
2025-02-18 016524 招商均衡成长混合A 0.7872 0.7872 0.7903 0.7903 -0.0031 -0.39%
2025-02-17 016524 招商均衡成长混合A 0.7903 0.7903 0.7885 0.7885 0.0018 0.23%
2025-02-14 016524 招商均衡成长混合A 0.7885 0.7885 0.7733 0.7733 0.0152 1.97%
2025-02-13 016524 招商均衡成长混合A 0.7733 0.7733 0.7846 0.7846 -0.0113 -1.44%
2025-02-12 016524 招商均衡成长混合A 0.7846 0.7846 0.7751 0.7751 0.0095 1.23%
2025-02-11 016524 招商均衡成长混合A 0.7751 0.7751 0.7731 0.7731 0.0020 0.26%
2025-02-10 016524 招商均衡成长混合A 0.7731 0.7731 0.7689 0.7689 0.0042 0.55%
2025-02-07 016524 招商均衡成长混合A 0.7689 0.7689 0.7607 0.7607 0.0082 1.08%
2025-02-06 016524 招商均衡成长混合A 0.7607 0.7607 0.7474 0.7474 0.0133 1.78%
2025-02-05 016524 招商均衡成长混合A 0.7474 0.7474 0.7396 0.7396 0.0078 1.05%
2025-01-27 016524 招商均衡成长混合A 0.7396 0.7396 0.7443 0.7443 -0.0047 -0.63%
2025-01-24 016524 招商均衡成长混合A 0.7443 0.7443 0.7334 0.7334 0.0109 1.49%
2025-01-23 016524 招商均衡成长混合A 0.7334 0.7334 0.7361 0.7361 -0.0027 -0.37%
2025-01-22 016524 招商均衡成长混合A 0.7361 0.7361 0.7365 0.7365 -0.0004 -0.05%
2025-01-21 016524 招商均衡成长混合A 0.7365 0.7365 0.7302 0.7302 0.0063 0.86%
2025-01-20 016524 招商均衡成长混合A 0.7302 0.7302 0.7281 0.7281 0.0021 0.29%
2025-01-17 016524 招商均衡成长混合A 0.7281 0.7281 0.7206 0.7206 0.0075 1.04%
2025-01-16 016524 招商均衡成长混合A 0.7206 0.7206 0.7214 0.7214 -0.0008 -0.11%
2025-01-15 016524 招商均衡成长混合A 0.7214 0.7214 0.7265 0.7265 -0.0051 -0.70%
2025-01-14 016524 招商均衡成长混合A 0.7265 0.7265 0.7115 0.7115 0.0150 2.11%
2025-01-13 016524 招商均衡成长混合A 0.7115 0.7115 0.7133 0.7133 -0.0018 -0.25%
2025-01-10 016524 招商均衡成长混合A 0.7133 0.7133 0.7204 0.7204 -0.0071 -0.99%
2025-01-09 016524 招商均衡成长混合A 0.7204 0.7204 0.7216 0.7216 -0.0012 -0.17%
2025-01-08 016524 招商均衡成长混合A 0.7216 0.7216 0.7235 0.7235 -0.0019 -0.26%
2025-01-07 016524 招商均衡成长混合A 0.7235 0.7235 0.7155 0.7155 0.0080 1.12%
2025-01-06 016524 招商均衡成长混合A 0.7155 0.7155 0.7167 0.7167 -0.0012 -0.17%
2025-01-03 016524 招商均衡成长混合A 0.7167 0.7167 0.7237 0.7237 -0.0070 -0.97%
2025-01-02 016524 招商均衡成长混合A 0.7237 0.7237 0.7361 0.7361 -0.0124 -1.68%
2024-12-31 016524 招商均衡成长混合A 0.7361 0.7361 0.7463 0.7463 -0.0102 -1.37%
2024-12-26 016524 招商均衡成长混合A 0.7470 0.7470 0.7446 0.7446 0.0024 0.32%
2024-12-25 016524 招商均衡成长混合A 0.7446 0.7446 0.7476 0.7476 -0.0030 -0.40%
2024-12-24 016524 招商均衡成长混合A 0.7476 0.7476 0.7377 0.7377 0.0099 1.34%
2024-12-23 016524 招商均衡成长混合A 0.7377 0.7377 0.7501 0.7501 -0.0124 -1.65%
2024-12-20 016524 招商均衡成长混合A 0.7501 0.7501 0.7487 0.7487 0.0014 0.19%
2024-12-19 016524 招商均衡成长混合A 0.7487 0.7487 0.7508 0.7508 -0.0021 -0.28%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8827 0.67%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
港股高C 1.2322 0.34%
国投瑞银境煊灵活混合C 3.2969 0.10%
中信保诚至裕混合C 1.2961 0.08%
兴业60天滚动持有短债C 1.1295 0.02%
同泰同欣混合A 0.9714 0.01%
嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0973 0.00%
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