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嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0854 -0.0121 -1.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0887
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一季嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)基金累计收益率5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0973	1.1006	1.0854	1.0887	0.0119	1.10%
2025-12-16	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0854	1.0887	1.0975	1.1008	-0.0121	-1.10%
2025-12-15	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0975	1.1008	1.1001	1.1034	-0.0026	-0.24%
2025-12-12	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1001	1.1034	1.0920	1.0953	0.0081	0.74%
2025-12-11	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0920	1.0953	1.1002	1.1035	-0.0082	-0.75%
2025-12-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1002	1.1035	1.0958	1.0991	0.0044	0.40%
2025-12-09	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0958	1.0991	1.1152	1.1185	-0.0194	-1.74%
2025-12-08	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1152	1.1185	1.1186	1.1219	-0.0034	-0.30%
2025-12-05	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1186	1.1219	1.1040	1.1073	0.0146	1.32%
2025-12-04	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1040	1.1073	1.1031	1.1064	0.0009	0.08%

2025-12-03	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1031	1.1064	1.0984	1.1017	0.0047	0.43%
2025-12-02	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0984	1.1017	1.1001	1.1034	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1001	1.1034	1.0843	1.0876	0.0158	1.46%
2025-11-28	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0843	1.0876	1.0783	1.0816	0.0060	0.56%
2025-11-27	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0783	1.0816	1.0782	1.0815	0.0001	0.01%
2025-11-26	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0782	1.0815	1.0775	1.0808	0.0007	0.06%
2025-11-25	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0775	1.0808	1.0689	1.0722	0.0086	0.80%
2025-11-24	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0689	1.0722	1.0711	1.0744	-0.0022	-0.21%
2025-11-21	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0711	1.0744	1.0963	1.0996	-0.0252	-2.30%
2025-11-20	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0963	1.0996	1.1041	1.1074	-0.0078	-0.71%
2025-11-19	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1041	1.1074	1.0993	1.1026	0.0048	0.44%
2025-11-18	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0993	1.1026	1.1175	1.1208	-0.0182	-1.63%
2025-11-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1175	1.1208	1.1270	1.1303	-0.0095	-0.84%
2025-11-14	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1270	1.1303	1.1410	1.1410	-0.0107	-0.94%
2025-11-13	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1410	1.1410	1.1318	1.1318	0.0092	0.81%

2025-11-12	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1318	1.1318	1.1294	1.1294	0.0024	0.21%
2025-11-11	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1294	1.1294	1.1348	1.1348	-0.0054	-0.48%
2025-11-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1348	1.1348	1.1232	1.1232	0.0116	1.03%
2025-11-07	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1232	1.1232	1.1194	1.1194	0.0038	0.34%
2025-11-06	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1194	1.1194	1.0958	1.0958	0.0236	2.15%
2025-11-05	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0958	1.0958	1.0921	1.0921	0.0037	0.34%
2025-11-04	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0921	1.0921	1.1020	1.1020	-0.0099	-0.90%
2025-11-03	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1020	1.1020	1.0919	1.0919	0.0101	0.92%
2025-10-31	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0919	1.0919	1.0989	1.0989	-0.0070	-0.64%
2025-10-30	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0989	1.0989	1.1001	1.1001	-0.0012	-0.11%
2025-10-29	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1001	1.1001	1.0879	1.0879	0.0122	1.12%
2025-10-28	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0879	1.0879	1.0969	1.0969	-0.0090	-0.82%
2025-10-27	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0969	1.0969	1.0859	1.0859	0.0110	1.01%
2025-10-24	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0859	1.0859	1.0809	1.0809	0.0050	0.46%
2025-10-23	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0809	1.0809	1.0720	1.0720	0.0089	0.83%
2025-10-22	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0720	1.0720	1.0707	1.0707	0.0013	0.12%
2025-10-21	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0707	1.0707	1.0618	1.0618	0.0089	0.84%
2025-10-20	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0618	1.0618	1.0561	1.0561	0.0057	0.54%
2025-10-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0561	1.0561	1.0744	1.0744	-0.0183	-1.70%
2025-10-16	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0744	1.0744	1.0805	1.0805	-0.0061	-0.56%
2025-10-15	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0805	1.0805	1.0704	1.0704	0.0101	0.94%
2025-10-14	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0704	1.0704	1.0735	1.0735	-0.0031	-0.29%
2025-10-13	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0735	1.0735	1.0802	1.0802	-0.0067	-0.62%
2025-10-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0802	1.0802	1.0819	1.0819	-0.0017	-0.16%
2025-10-09	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0819	1.0819	1.0539	1.0539	0.0280	2.66%
2025-09-30	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0539	1.0539	1.0458	1.0458	0.0081	0.77%
2025-09-29	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0458	1.0458	1.0357	1.0357	0.0101	0.98%
2025-09-26	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0368	1.0368	1.0353	1.0353	0.0015	0.14%
2025-09-24	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-09-23	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0352	1.0352	1.0378	1.0378	-0.0026	-0.25%
2025-09-22	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0458	1.0458	-0.0080	-0.76%
2025-09-19	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0458	1.0458	1.0441	1.0441	0.0017	0.16%
2025-09-18	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0441	1.0441	1.0601	1.0601	-0.0160	-1.51%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%