招商均衡成长混合A基金净值查询(016524)
今天最新净值
0.9708
0.0096 1.00%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9796
0.0088 0.9073%
- 累计净值：0.9708
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2311亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林
近一周,招商均衡成长混合A(016524)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-12-17 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0096 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0165 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0123 |
1.26% |
