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招商均衡成长混合A基金净值查询(016524)

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今天最新净值 0.9708 0.0096 1.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9796 0.0088 0.9073%

累计净值：0.9708
成立日期：2022-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2311亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一月招商均衡成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商均衡成长混合A(016524)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016524	招商均衡成长混合A	0.9779	0.9779	0.9708	0.9708	0.0071	0.73%
2025-12-17	016524	招商均衡成长混合A	0.9708	0.9708	0.9612	0.9612	0.0096	1.00%
2025-12-16	016524	招商均衡成长混合A	0.9612	0.9612	0.9777	0.9777	-0.0165	-1.69%
2025-12-15	016524	招商均衡成长混合A	0.9777	0.9777	0.9850	0.9850	-0.0073	-0.74%
2025-12-12	016524	招商均衡成长混合A	0.9850	0.9850	0.9727	0.9727	0.0123	1.26%
2025-12-11	016524	招商均衡成长混合A	0.9727	0.9727	0.9753	0.9753	-0.0026	-0.27%
2025-12-10	016524	招商均衡成长混合A	0.9753	0.9753	0.9721	0.9721	0.0032	0.33%
2025-12-09	016524	招商均衡成长混合A	0.9721	0.9721	0.9860	0.9860	-0.0139	-1.41%
2025-12-08	016524	招商均衡成长混合A	0.9860	0.9860	0.9939	0.9939	-0.0079	-0.79%
2025-12-05	016524	招商均衡成长混合A	0.9939	0.9939	0.9934	0.9934	0.0005	0.05%

2025-12-04	016524	招商均衡成长混合A	0.9934	0.9934	0.9863	0.9863	0.0071	0.72%
2025-12-03	016524	招商均衡成长混合A	0.9863	0.9863	0.9930	0.9930	-0.0067	-0.67%
2025-12-02	016524	招商均衡成长混合A	0.9930	0.9930	1.0086	1.0086	-0.0156	-1.55%
2025-12-01	016524	招商均衡成长混合A	1.0086	1.0086	0.9917	0.9917	0.0169	1.70%
2025-11-28	016524	招商均衡成长混合A	0.9917	0.9917	0.9887	0.9887	0.0030	0.30%
2025-11-27	016524	招商均衡成长混合A	0.9887	0.9887	0.9889	0.9889	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016524	招商均衡成长混合A	0.9889	0.9889	0.9907	0.9907	-0.0018	-0.18%
2025-11-25	016524	招商均衡成长混合A	0.9907	0.9907	0.9851	0.9851	0.0056	0.57%
2025-11-24	016524	招商均衡成长混合A	0.9851	0.9851	0.9665	0.9665	0.0186	1.92%
2025-11-21	016524	招商均衡成长混合A	0.9665	0.9665	1.0013	1.0013	-0.0348	-3.48%
2025-11-20	016524	招商均衡成长混合A	1.0013	1.0013	1.0058	1.0058	-0.0045	-0.45%
2025-11-19	016524	招商均衡成长混合A	1.0058	1.0058	1.0018	1.0018	0.0040	0.40%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8827	0.67%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
港股高C	1.2322	0.34%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
中信保诚至裕混合C	1.2961	0.08%
兴业60天滚动持有短债C	1.1295	0.02%
同泰同欣混合A	0.9714	0.01%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0973	0.00%