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万家先进制造混合发起式C基金盘中实时估值(018185)

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今天最新净值 1.1720 -0.0075 -0.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1720
成立日期：2023-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1664亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张希晨

万家先进制造混合发起式C基金018185重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600764	中国海防	0.0000	10.24%	-1.06%	-0.1085%
601890	亚星锚链	0.0000	9.90%	-5.02%	-0.4970%
300810	中科海讯	0.0000	8.91%	-3.08%	-0.2744%
600482	中国动力	0.0000	5.74%	-3.06%	-0.1756%
002149	西部材料	0.0000	4.25%	-1.19%	-0.0506%
000541	佛山照明	0.0000	4.23%	-1.82%	-0.0770%
688750	金天钛业	0.0000	3.91%	-4.77%	-0.1865%
603062	麦加芯彩	0.0000	3.73%	0.47%	0.0175%
300553	集智股份	0.0000	3.64%	-3.64%	-0.1325%
301155	海力风电	0.0000	3.58%	0.44%	0.0158%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.13%		-1.4688%		88.95%

万家先进制造混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.45%	-2.04%
2025-12-15	-0.64%	-0.65%
2025-12-12	1.35%	1.33%
2025-12-11	-0.98%	-0.83%
2025-12-10	0.32%	0.25%
2025-12-09	-0.30%	-0.33%
2025-12-08	1.88%	1.73%
2025-12-05	2.00%	1.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家先进制造混合发起式C基金018185实时估值图

万家先进制造混合发起式C基金018185实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家添利债券(LOF)C	1.2246	0.0034%
现金800	1.1210	0.0020%
万家稳健增利债券A	1.0349	-0.0004%
万家稳健增利债券C	1.0306	-0.0004%
万家可转债债券A	1.4225	-0.0005%
万家可转债债券C	1.3908	-0.0005%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1149	-0.0078%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6956	-0.0381%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%