金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通添利收益一年持有期债券A基金盘中实时估值(019038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1103 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1103
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5109亿
最近资产：11.38亿元
基金公司：
基金经理：陈轶平江勇

海富通添利收益一年持有期债券A基金019038重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601688	华泰证券	0.0000	0.26%	6.09%	0.0158%
000333	美的集团	0.0000	0.24%	0.64%	0.0015%
000776	广发证券	0.0000	0.23%	3.07%	0.0071%
600522	中天科技	0.0000	0.16%	5.58%	0.0089%
000933	神火股份	0.0000	0.15%	2.91%	0.0044%
002078	太阳纸业	0.0000	0.15%	0.66%	0.0010%
002142	宁波银行	0.0000	0.15%	0.25%	0.0004%
000425	徐工机械	0.0000	0.14%	0.91%	0.0013%
600926	杭州银行	0.0000	0.14%	-0.33%	-0.0005%
600941	中国移动	0.0000	0.08%	-0.66%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.7%		0.0394%		5.60%

海富通添利收益一年持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.12%	-0.07%
2025-12-15	-0.05%	0.02%
2025-12-12	0.06%	0.04%
2025-12-11	0.00%	-0.05%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	-0.08%	-0.06%
2025-12-08	-0.04%	0.04%
2025-12-05	0.09%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通添利收益一年持有期债券A基金019038实时估值图

海富通添利收益一年持有期债券A基金019038实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%