海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询(019038)
今天最新净值
1.1090
-0.0013 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1103
0.0013 0.1202%
- 累计净值：1.1090
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5109亿
- 最近资产：11.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈轶平 江勇
近一季,海富通添利收益一年持有期债券A(019038)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-12 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0025 |
-0.23% |
