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国投瑞银磐睿量化选股混合A基金盘中实时估值(021826)

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今天最新净值 1.0771 -0.0063 -0.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0771
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

国投瑞银磐睿量化选股混合A基金021826重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600989	宝丰能源	0.0000	2.94%	1.06%	0.0312%
601633	长城汽车	0.0000	2.80%	-1.30%	-0.0364%
601728	中国电信	0.0000	2.75%	-0.15%	-0.0041%
601766	中国中车	0.0000	2.75%	0.73%	0.0201%
600941	中国移动	0.0000	2.73%	-0.40%	-0.0109%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.68%	0.35%	0.0094%
601658	邮储银行	0.0000	2.48%	1.12%	0.0278%
601818	光大银行	0.0000	2.45%	1.14%	0.0279%
601998	中信银行	0.0000	2.17%	1.76%	0.0382%
600900	长江电力	0.0000	2.04%	0.57%	0.0116%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.79%		0.1148%		%

国投瑞银磐睿量化选股混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.52%	0.66%
2025-12-16	-0.58%	-0.54%
2025-12-15	-0.22%	-0.54%
2025-12-12	0.26%	0.32%
2025-12-11	-0.80%	-0.37%
2025-12-10	0.00%	-0.18%
2025-12-09	-0.69%	-0.55%
2025-12-08	-0.06%	-0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银磐睿量化选股混合A基金021826实时估值图

国投瑞银磐睿量化选股混合A基金021826实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4053	0.6737%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4748	0.6712%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8804	0.5627%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8636	0.5627%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5417	0.5229%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3109	0.5229%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5365	0.4671%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%