基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银瑞盈混合基金盘中实时估值(161225)

今天最新净值 1.7580 0.0040 0.2300% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3990
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0478亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇 周思捷
国投瑞银瑞盈混合基金161225重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002182 宝武镁业 564.8300 9.20% 3.03% 0.2788%
300747 锐科激光 447.1200 8.41% -1.04% -0.0875%
600426 华鲁恒升 321.3900 7.96% 1.06% 0.0844%
002352 顺丰控股 217.8600 7.51% 2.85% 0.2140%
000661 长春高新 62.0400 7.06% -0.19% -0.0134%
601985 中国核电 756.1000 6.58% -0.95% -0.0625%
002043 兔宝宝 616.0100 5.62% 8.08% 0.4541%
002415 海康威视 180.7300 5.50% 0.40% 0.0220%
601117 中国化学 785.9700 5.02% -0.71% -0.0356%
600195 中牧股份 543.1800 4.82% -0.23% -0.0111%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.68% 0.8432% 92.54%
国投瑞银瑞盈混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 1.23% 1.03%
2024-04-24 0.35% 0.65%
2024-04-23 -0.70% -0.75%
2024-04-22 -0.06% -0.13%
2024-04-19 0.00% -0.15%
2024-04-18 -0.12% -0.35%
2024-04-17 2.51% 2.27%
2024-04-16 -2.34% -2.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图
国投瑞盈基金161225实时估值图
国投瑞银瑞盈混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%