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华安医药生物股票发起式A基金盘中实时估值(022690)

今天最新净值 1.6796 -0.0571 -3.40% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6796
  • 成立日期:2024-12-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:6.94亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:桑翔宇
华安医药生物股票发起式A基金022690重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09926 康方生物 0.0000 6.12% 0.60% 0.0367%
02269 药明生物 0.0000 5.78% -1.17% -0.0676%
01530 三生制药 0.0000 5.40% -2.21% -0.1193%
01801 信达生物 0.0000 5.22% -0.98% -0.0512%
02268 药明合联 0.0000 4.77% -0.73% -0.0348%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.27% -3.63% -0.1550%
002294 信立泰 0.0000 4.26% -0.55% -0.0234%
688656 浩欧博 0.0000 4.19% -5.52% -0.2313%
688029 南微医学 0.0000 3.81% 0.35% 0.0133%
300584 海辰药业 0.0000 3.63% -2.28% -0.0828%
09995 荣昌生物 0.0000 3.59% 1.80% 0.0646%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.04% -0.6508% %
华安医药生物股票发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.30% -1.01%
2025-12-15 -3.40% -1.81%
2025-12-12 0.75% 0.50%
2025-12-11 -0.17% -0.43%
2025-12-10 -0.26% -0.19%
2025-12-09 -1.61% -0.92%
2025-12-08 -1.39% -0.59%
2025-12-05 -0.26% -0.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安医药生物股票发起式A基金022690实时估值图
华安医药生物股票发起式A基金022690实时估值图
华安医药生物股票发起式A基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
现金自由 1.2336 0.1778%
华安沣裕债券A 1.0430 0.0236%
华安沣裕债券C 1.0318 0.0236%
航天ETF 1.0419 0.0218%
华安稳固收益债券C 1.2321 0.0106%
华安新回报混合A 1.5135 0.0093%
华安安心收益债券A 0.9810 0.0034%
华安安心收益债券B 0.9640 0.0034%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票A 1.7357 1.1868%
金信消费升级股票C 1.7404 1.1868%
嘉实新消费股票C 2.4767 0.5985%
嘉实新消费股票 2.4846 0.5899%
中庚价值先锋股票 1.0273 0.3750%
汇丰晋信消费红利股票 0.7926 0.3733%
创金合信消费主题股票A 1.8888 0.3369%
创金合信消费主题股票C 1.7931 0.3369%