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汇添富中证全指证券公司指数A基金盘中实时估值(501047)

今天最新净值 0.9354 0.0058 0.6200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9354
  • 成立日期:2017-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.3969亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:董瑾
汇添富中证全指证券公司指数A基金501047重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 14.3000 0.25% 5.39% 0.0135%
300059 东方财富 18.5900 0.22% 6.23% 0.0137%
600837 海通证券 14.1400 0.11% 3.80% 0.0042%
601688 华泰证券 7.5400 0.10% 6.99% 0.0070%
601211 国泰君安 6.6100 0.08% 3.82% 0.0031%
600999 招商证券 5.4400 0.07% 5.69% 0.0040%
600958 东方证券 7.6600 0.06% 4.75% 0.0029%
000166 申万宏源 13.2100 0.05% 4.80% 0.0024%
000776 广发证券 4.3400 0.05% 4.11% 0.0021%
601377 兴业证券 10.1300 0.05% 5.15% 0.0026%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.04% 0.0555% 1.91%
汇添富中证全指证券公司指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 5.66% 0.09%
2024-04-25 -0.28% 0.00%
2024-04-24 0.15% 0.00%
2024-04-23 -0.10% 0.00%
2024-04-22 0.09% 0.00%
2024-04-19 -0.56% -0.01%
2024-04-18 0.63% 0.01%
2024-04-17 2.00% 0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证全指证券公司指数A基金501047实时估值图
全指证券基金501047实时估值图
汇添富中证全指证券公司指数A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%