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添富中证国企一带一路ETF(添富国企)基金盘中实时估值(515990)

今天最新净值 1.4383 0.0010 0.07% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4383
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3300亿
  • 最近资产:0.87亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴振翔 董瑾
添富中证国企一带一路ETF基金515990重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600312 平高电气 0.0000 2.42% 0.17% 0.0041%
600547 山东黄金 0.0000 2.33% 3.05% 0.0711%
601899 紫金矿业 0.0000 2.32% 1.81% 0.0420%
601919 中远海控 0.0000 2.27% 1.27% 0.0288%
002683 广东宏大 0.0000 2.14% 2.04% 0.0437%
601600 中国铝业 0.0000 2.12% 3.02% 0.0640%
600415 小商品城 0.0000 2.09% 1.55% 0.0324%
601866 中远海发 0.0000 2.01% 0.82% 0.0165%
601808 中海油服 0.0000 1.91% 0.37% 0.0071%
000807 云铝股份 0.0000 1.83% 3.50% 0.0641%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.44% 0.3738% 98.97%
添富中证国企一带一路ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.48% -1.45%
2025-12-15 0.07% 0.07%
2025-12-12 1.15% 1.18%
2025-12-11 -0.29% -0.31%
2025-12-10 0.28% 0.29%
2025-12-09 -1.42% -1.40%
2025-12-08 -0.32% -0.31%
2025-12-05 1.16% 1.17%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
添富中证国企一带一路ETF基金515990实时估值图
添富中证国企一带一路ETF基金515990实时估值图
添富中证国企一带一路ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 0.9732 5.8071%
富国中证通信设备主题ETF 1.2492 5.7993%
东财通信A 2.6865 5.4084%
东财通信C 2.6471 5.4084%
新华中证云计算50ETF 2.0061 5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A 1.9859 4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C 1.9793 4.9298%
华夏创成长ETF 0.6364 4.8344%