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嘉实中证港股通创新药ETF基金盘中实时估值(520970)

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今天最新净值 0.9054 0.0107 1.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9054
成立日期：2025-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.48亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

嘉实中证港股通创新药ETF基金520970重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	11.42%	-1.17%	-0.1336%
01801	信达生物	0.0000	9.39%	-0.98%	-0.0920%
06160	百济神州	0.0000	9.16%	1.40%	0.1282%
09926	康方生物	0.0000	8.78%	0.60%	0.0527%
01177	中国生物制药	0.0000	7.95%	-0.62%	-0.0493%
01093	石药集团	0.0000	6.54%	-2.00%	-0.1308%
01530	三生制药	0.0000	4.98%	-2.21%	-0.1101%
02359	药明康德	0.0000	4.74%	-1.07%	-0.0507%
03692	翰森制药	0.0000	3.72%	-1.51%	-0.0562%
06990	科伦博泰生	0.0000	3.62%	0.45%	0.0163%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.3%		-0.4255%		19.26%

嘉实中证港股通创新药ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-4.31%	-2.08%
2025-12-12	1.18%	0.38%
2025-12-11	-0.26%	0.20%
2025-12-10	-0.63%	-0.24%
2025-12-09	-0.94%	-0.19%
2025-12-08	-1.58%	-0.92%
2025-12-05	-0.03%	-0.41%
2025-12-04	2.70%	1.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证港股通创新药ETF基金520970实时估值图

港股通药基金520970实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
嘉实物流产业股票A	2.5265	0.1399%
嘉实物流产业股票C	2.4404	0.1399%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0082	0.1309%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%
嘉实多元债券B	1.3029	0.0716%
嘉实全球房地产(QDII)	1.1092	0.0188%
嘉实新趋势混合A	1.5852	0.0063%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%