嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询(520970)

今天最新净值 0.9054 0.0107 1.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8680 0.0000 0.0041%

累计净值：0.9054
成立日期：2025-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.48亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金累计收益率-14.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8680	0.8680	0.9054	0.9054	-0.0374	-4.31%
2025-12-12	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9054	0.9054	0.8947	0.8947	0.0107	1.18%
2025-12-11	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8947	0.8947	0.8970	0.8970	-0.0023	-0.26%
2025-12-10	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8970	0.8970	0.9027	0.9027	-0.0057	-0.63%
2025-12-09	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9027	0.9027	0.9112	0.9112	-0.0085	-0.94%
2025-12-08	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9112	0.9112	0.9256	0.9256	-0.0144	-1.58%
2025-12-05	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9256	0.9256	0.9259	0.9259	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9259	0.9259	0.9009	0.9009	0.0250	2.70%
2025-12-03	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9009	0.9009	0.9183	0.9183	-0.0174	-1.93%
2025-12-02	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9183	0.9183	0.9323	0.9323	-0.0140	-1.52%

2025-12-01	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9323	0.9323	0.9345	0.9345	-0.0022	-0.24%
2025-11-28	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9345	0.9345	0.9432	0.9432	-0.0087	-0.93%
2025-11-27	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9432	0.9432	0.9409	0.9409	0.0023	0.24%
2025-11-26	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9409	0.9409	0.9268	0.9268	0.0141	1.50%
2025-11-25	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9268	0.9268	0.9230	0.9230	0.0038	0.41%
2025-11-24	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9230	0.9230	0.8919	0.8919	0.0311	3.37%
2025-11-21	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8919	0.8919	0.9364	0.9364	-0.0445	-4.99%
2025-11-20	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9364	0.9364	0.9275	0.9275	0.0089	0.96%
2025-11-19	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9275	0.9275	0.9334	0.9334	-0.0059	-0.63%
2025-11-18	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9334	0.9334	0.9479	0.9479	-0.0145	-1.55%
2025-11-17	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9479	0.9479	0.9689	0.9689	-0.0210	-2.22%
2025-11-14	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9689	0.9689	0.9773	0.9773	-0.0084	-0.86%
2025-11-13	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9773	0.9773	0.9361	0.9361	0.0412	4.22%
2025-11-12	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9361	0.9361	0.9154	0.9154	0.0207	2.21%
2025-11-11	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9154	0.9154	0.9203	0.9203	-0.0049	-0.53%

2025-11-10	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9203	0.9203	0.9082	0.9082	0.0121	1.31%
2025-11-07	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9082	0.9082	0.9332	0.9332	-0.0250	-2.75%
2025-11-06	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9332	0.9332	0.9282	0.9282	0.0050	0.54%
2025-11-05	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9282	0.9282	0.9241	0.9241	0.0041	0.44%
2025-11-04	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9241	0.9241	0.9529	0.9529	-0.0288	-3.12%
2025-11-03	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9529	0.9529	0.9404	0.9404	0.0125	1.31%
2025-10-31	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9404	0.9404	0.9156	0.9156	0.0248	2.64%
2025-10-30	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9156	0.9156	0.9306	0.9306	-0.0150	-1.64%
2025-10-29	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9306	0.9306	0.9309	0.9309	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9309	0.9309	0.9435	0.9435	-0.0126	-1.35%
2025-10-27	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9435	0.9435	0.9315	0.9315	0.0120	1.27%
2025-10-24	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9315	0.9315	0.9246	0.9246	0.0069	0.75%
2025-10-23	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9246	0.9246	0.9426	0.9426	-0.0180	-1.95%
2025-10-22	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9426	0.9426	0.9625	0.9625	-0.0199	-2.11%
2025-10-21	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9625	0.9625	0.9599	0.9599	0.0026	0.27%
2025-10-20	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9599	0.9599	0.9482	0.9482	0.0117	1.22%
2025-10-17	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9482	0.9482	0.9827	0.9827	-0.0345	-3.64%
2025-10-16	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9827	0.9827	0.9620	0.9620	0.0207	2.11%
2025-10-15	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9620	0.9620	0.9368	0.9368	0.0252	2.62%
2025-10-14	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9368	0.9368	0.9847	0.9847	-0.0479	-5.11%
2025-10-13	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9847	0.9847	1.0066	1.0066	-0.0219	-2.18%
2025-10-10	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0066	1.0066	1.0410	1.0410	-0.0344	-3.30%
2025-10-09	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0410	1.0410	1.0649	1.0649	-0.0239	-2.24%
2025-09-30	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0649	1.0649	1.0324	1.0324	0.0325	3.15%
2025-09-29	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0324	1.0324	1.0147	1.0147	0.0177	1.74%
2025-09-26	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0147	1.0147	1.0406	1.0406	-0.0259	-2.49%
2025-09-25	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0406	1.0406	1.0320	1.0320	0.0086	0.83%
2025-09-24	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0320	1.0320	1.0382	1.0382	-0.0062	-0.60%
2025-09-23	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0382	1.0382	1.0547	1.0547	-0.0165	-1.56%
2025-09-22	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0547	1.0547	1.0358	1.0358	0.0189	1.82%
2025-09-19	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0358	1.0358	1.0554	1.0554	-0.0196	-1.86%
2025-09-18	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0554	1.0554	1.0468	1.0468	0.0086	0.82%
2025-09-17	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0468	1.0468	1.0523	1.0523	-0.0055	-0.52%
2025-09-16	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0523	1.0523	1.0592	1.0592	-0.0069	-0.65%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.83%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.55%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.32%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.23%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.23%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.07%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
招商北证50成份指数发起式C	1.4974	0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.9620	0.41%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
东财上证科创50指数发起式A	1.4375	0.00%
东财上证科创50指数发起式C	1.4256	0.00%
富国中证500指数增强(LOF)Y	2.3860	0.00%
易方达创业板增强A	1.0164	0.00%
易方达创业板增强C	1.0152	0.00%