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中信保诚嘉鸿债券A(信诚嘉鸿债券A)基金净值查询(000134)

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今天最新净值 1.0137 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1698
成立日期：2017-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.9157亿
最近资产：33.44亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海

近一季中信保诚嘉鸿债券A|信诚嘉鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1701	1.0137	1.1698	0.0003	0.03%
2025-12-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0137	1.1698	1.0134	1.1695	0.0003	0.03%
2025-12-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0134	1.1695	1.0133	1.1694	0.0001	0.01%
2025-12-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0133	1.1694	1.0137	1.1698	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0137	1.1698	1.0139	1.1700	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0139	1.1700	1.0134	1.1695	0.0005	0.05%
2025-12-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0134	1.1695	1.0132	1.1693	0.0002	0.02%
2025-12-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0132	1.1693	1.0129	1.1690	0.0003	0.03%
2025-12-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0129	1.1690	1.0130	1.1691	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0130	1.1691	1.0129	1.1690	0.0001	0.01%

2025-12-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0129	1.1690	1.0137	1.1698	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0137	1.1698	1.0139	1.1700	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0139	1.1700	1.0140	1.1701	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1701	1.0139	1.1700	0.0001	0.01%
2025-11-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0139	1.1700	1.0137	1.1698	0.0002	0.02%
2025-11-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0137	1.1698	1.0140	1.1701	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1701	1.0145	1.1706	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0145	1.1706	1.0147	1.1708	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0147	1.1708	1.0147	1.1708	0.0000	0.00%
2025-11-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0147	1.1708	1.0147	1.1708	0.0000	0.00%
2025-11-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0147	1.1708	1.0146	1.1707	0.0001	0.01%
2025-11-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0146	1.1707	1.0145	1.1706	0.0001	0.01%
2025-11-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0145	1.1706	1.0144	1.1705	0.0001	0.01%
2025-11-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0144	1.1705	1.0142	1.1703	0.0002	0.02%
2025-11-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1703	1.0139	1.1700	0.0003	0.03%

2025-11-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0139	1.1700	1.0139	1.1700	0.0000	0.00%
2025-11-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0139	1.1700	1.0137	1.1698	0.0002	0.02%
2025-11-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0137	1.1698	1.0134	1.1695	0.0003	0.03%
2025-11-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0134	1.1695	1.0133	1.1694	0.0001	0.01%
2025-11-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0133	1.1694	1.0137	1.1698	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0137	1.1698	1.0139	1.1700	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0139	1.1700	1.0137	1.1698	0.0002	0.02%
2025-11-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0137	1.1698	1.0136	1.1697	0.0001	0.01%
2025-11-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0136	1.1697	1.0133	1.1694	0.0003	0.03%
2025-10-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0133	1.1694	1.0126	1.1687	0.0007	0.07%
2025-10-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0126	1.1687	1.0121	1.1682	0.0005	0.05%
2025-10-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0121	1.1682	1.0116	1.1677	0.0005	0.05%
2025-10-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0116	1.1677	1.0108	1.1669	0.0008	0.08%
2025-10-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0108	1.1669	1.0105	1.1666	0.0003	0.03%
2025-10-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0105	1.1666	1.0103	1.1664	0.0002	0.02%
2025-10-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0103	1.1664	1.0100	1.1661	0.0003	0.03%
2025-10-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0100	1.1661	1.0098	1.1659	0.0002	0.02%
2025-10-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0098	1.1659	1.0096	1.1657	0.0002	0.02%
2025-10-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.1657	1.0095	1.1656	0.0001	0.01%
2025-10-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0095	1.1656	1.0091	1.1652	0.0004	0.04%
2025-10-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0091	1.1652	1.0088	1.1649	0.0003	0.03%
2025-10-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0088	1.1649	1.0088	1.1649	0.0000	0.00%
2025-10-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0088	1.1649	1.0087	1.1648	0.0001	0.01%
2025-10-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0087	1.1648	1.0079	1.1640	0.0008	0.08%
2025-10-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0079	1.1640	1.0078	1.1639	0.0001	0.01%
2025-10-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0078	1.1639	1.0070	1.1631	0.0008	0.08%
2025-09-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0070	1.1631	1.0065	1.1626	0.0005	0.05%
2025-09-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0065	1.1626	1.0064	1.1625	0.0001	0.01%
2025-09-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0064	1.1625	1.0063	1.1624	0.0001	0.01%
2025-09-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0063	1.1624	1.0068	1.1629	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0068	1.1629	1.0077	1.1638	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0077	1.1638	1.0083	1.1644	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0083	1.1644	1.0081	1.1642	0.0002	0.02%
2025-09-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0081	1.1642	1.0085	1.1646	-0.0004	-0.04%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.1794	1.44%
金融LOF	1.3494	0.74%
中信保诚机遇LOF	1.3258	0.72%
中信保诚四季红混合A	0.9867	0.50%
中信保诚新悦混合A	1.7370	0.27%
中信保诚新悦混合B	1.7003	0.27%
中信保诚新选混合A	1.8059	0.21%
中信保诚深度LOF	2.2143	0.21%
中信保诚新泽混合A	1.6234	0.20%
中信保诚新泽混合B	1.5395	0.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%