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中信保诚嘉鸿债券A(信诚嘉鸿债券A)基金净值查询(000134)

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今天最新净值 1.0137 0.0003 0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1698
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：74.9157亿
  • 最近资产：33.44亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：邢恭海
近半年中信保诚嘉鸿债券A|信诚嘉鸿债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金累计收益率0.51%
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2025-12-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0137 1.1698 1.0134 1.1695 0.0003 0.03%
2025-12-16 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0134 1.1695 1.0133 1.1694 0.0001 0.01%
2025-12-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0133 1.1694 1.0137 1.1698 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0137 1.1698 1.0139 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0139 1.1700 1.0134 1.1695 0.0005 0.05%
2025-12-10 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0134 1.1695 1.0132 1.1693 0.0002 0.02%
2025-12-09 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0132 1.1693 1.0129 1.1690 0.0003 0.03%
2025-12-08 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0129 1.1690 1.0130 1.1691 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0130 1.1691 1.0129 1.1690 0.0001 0.01%
2025-12-04 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0129 1.1690 1.0137 1.1698 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0137 1.1698 1.0139 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0139 1.1700 1.0140 1.1701 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0140 1.1701 1.0139 1.1700 0.0001 0.01%
2025-11-28 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0139 1.1700 1.0137 1.1698 0.0002 0.02%
2025-11-27 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0137 1.1698 1.0140 1.1701 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0140 1.1701 1.0145 1.1706 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0145 1.1706 1.0147 1.1708 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0147 1.1708 1.0147 1.1708 0.0000 0.00%
2025-11-21 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0147 1.1708 1.0147 1.1708 0.0000 0.00%
2025-11-20 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0147 1.1708 1.0146 1.1707 0.0001 0.01%
2025-11-19 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0146 1.1707 1.0145 1.1706 0.0001 0.01%
2025-11-18 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0145 1.1706 1.0144 1.1705 0.0001 0.01%
2025-11-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0144 1.1705 1.0142 1.1703 0.0002 0.02%
2025-11-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0142 1.1703 1.0139 1.1700 0.0003 0.03%
2025-11-13 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0139 1.1700 1.0139 1.1700 0.0000 0.00%
2025-11-12 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0139 1.1700 1.0137 1.1698 0.0002 0.02%
2025-11-11 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0137 1.1698 1.0134 1.1695 0.0003 0.03%
2025-11-10 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0134 1.1695 1.0133 1.1694 0.0001 0.01%
2025-11-07 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0133 1.1694 1.0137 1.1698 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0137 1.1698 1.0139 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0139 1.1700 1.0137 1.1698 0.0002 0.02%
2025-11-04 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0137 1.1698 1.0136 1.1697 0.0001 0.01%
2025-11-03 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0136 1.1697 1.0133 1.1694 0.0003 0.03%
2025-10-31 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0133 1.1694 1.0126 1.1687 0.0007 0.07%
2025-10-30 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0126 1.1687 1.0121 1.1682 0.0005 0.05%
2025-10-29 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0121 1.1682 1.0116 1.1677 0.0005 0.05%
2025-10-28 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0116 1.1677 1.0108 1.1669 0.0008 0.08%
2025-10-27 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0108 1.1669 1.0105 1.1666 0.0003 0.03%
2025-10-24 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0105 1.1666 1.0103 1.1664 0.0002 0.02%
2025-10-23 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0103 1.1664 1.0100 1.1661 0.0003 0.03%
2025-10-22 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0100 1.1661 1.0098 1.1659 0.0002 0.02%
2025-10-21 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0098 1.1659 1.0096 1.1657 0.0002 0.02%
2025-10-20 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0096 1.1657 1.0095 1.1656 0.0001 0.01%
2025-10-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0095 1.1656 1.0091 1.1652 0.0004 0.04%
2025-10-16 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0091 1.1652 1.0088 1.1649 0.0003 0.03%
2025-10-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0088 1.1649 1.0088 1.1649 0.0000 0.00%
2025-10-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0088 1.1649 1.0087 1.1648 0.0001 0.01%
2025-10-13 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0087 1.1648 1.0079 1.1640 0.0008 0.08%
2025-10-10 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0079 1.1640 1.0078 1.1639 0.0001 0.01%
2025-10-09 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0078 1.1639 1.0070 1.1631 0.0008 0.08%
2025-09-30 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0070 1.1631 1.0065 1.1626 0.0005 0.05%
2025-09-29 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0065 1.1626 1.0064 1.1625 0.0001 0.01%
2025-09-26 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0064 1.1625 1.0063 1.1624 0.0001 0.01%
2025-09-25 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0063 1.1624 1.0068 1.1629 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0068 1.1629 1.0077 1.1638 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0077 1.1638 1.0083 1.1644 -0.0006 -0.06%
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2025-09-19 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0081 1.1642 1.0085 1.1646 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0085 1.1646 1.0086 1.1647 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0086 1.1647 1.0082 1.1643 0.0004 0.04%
2025-09-16 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0082 1.1643 1.0079 1.1640 0.0003 0.03%
2025-09-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0079 1.1640 1.0075 1.1636 0.0004 0.04%
2025-09-12 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0075 1.1636 1.0072 1.1633 0.0003 0.03%
2025-09-11 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0072 1.1633 1.0073 1.1634 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0073 1.1634 1.0081 1.1642 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0081 1.1642 1.0085 1.1646 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0085 1.1646 1.0089 1.1650 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0089 1.1650 1.0094 1.1655 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0094 1.1655 1.0090 1.1651 0.0004 0.04%
2025-09-03 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0090 1.1651 1.0086 1.1647 0.0004 0.04%
2025-09-02 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0086 1.1647 1.0085 1.1646 0.0001 0.01%
2025-09-01 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0085 1.1646 1.0082 1.1643 0.0003 0.03%
2025-08-29 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0082 1.1643 1.0081 1.1642 0.0001 0.01%
2025-08-28 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0081 1.1642 1.0085 1.1646 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0085 1.1646 1.0084 1.1645 0.0001 0.01%
2025-08-26 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0084 1.1645 1.0080 1.1641 0.0004 0.04%
2025-08-25 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0080 1.1641 1.0076 1.1637 0.0004 0.04%
2025-08-22 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0076 1.1637 1.0076 1.1637 0.0000 0.00%
2025-08-21 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0076 1.1637 1.0074 1.1635 0.0002 0.02%
2025-08-20 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0074 1.1635 1.0075 1.1636 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0075 1.1636 1.0077 1.1638 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0077 1.1638 1.0093 1.1654 -0.0016 -0.16%
2025-08-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0093 1.1654 1.0096 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0096 1.1657 1.0098 1.1659 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0098 1.1659 1.0098 1.1659 0.0000 0.00%
2025-08-12 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0098 1.1659 1.0102 1.1663 -0.0004 -0.04%
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2025-08-06 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0102 1.1663 1.0100 1.1661 0.0002 0.02%
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2025-08-01 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0096 1.1657 1.0093 1.1654 0.0003 0.03%
2025-07-31 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0093 1.1654 1.0084 1.1645 0.0009 0.09%
2025-07-30 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0084 1.1645 1.0079 1.1640 0.0005 0.05%
2025-07-29 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0079 1.1640 1.0086 1.1647 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0086 1.1647 1.0078 1.1639 0.0008 0.08%
2025-07-25 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0078 1.1639 1.0080 1.1641 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0080 1.1641 1.0094 1.1655 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0094 1.1655 1.0100 1.1661 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0100 1.1661 1.0104 1.1665 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0104 1.1665 1.0107 1.1668 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0107 1.1668 1.0107 1.1668 0.0000 0.00%
2025-07-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0107 1.1668 1.0105 1.1666 0.0002 0.02%
2025-07-16 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0105 1.1666 1.0103 1.1664 0.0002 0.02%
2025-07-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0103 1.1664 1.0097 1.1658 0.0006 0.06%
2025-07-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0097 1.1658 1.0099 1.1660 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0099 1.1660 1.0101 1.1662 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0101 1.1662 1.0106 1.1667 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0106 1.1667 1.0108 1.1669 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0108 1.1669 1.0110 1.1671 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0110 1.1671 1.0107 1.1668 0.0003 0.03%
2025-07-04 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0107 1.1668 1.0103 1.1664 0.0004 0.04%
2025-07-03 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0103 1.1664 1.0100 1.1661 0.0003 0.03%
2025-07-02 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0100 1.1661 1.0094 1.1655 0.0006 0.06%
2025-07-01 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0094 1.1655 1.0089 1.1650 0.0005 0.05%
2025-06-30 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0089 1.1650 1.0088 1.1649 0.0001 0.01%
2025-06-27 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0088 1.1649 1.0086 1.1647 0.0002 0.02%
2025-06-26 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0086 1.1647 1.0087 1.1648 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0087 1.1648 1.0089 1.1650 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0089 1.1650 1.0092 1.1653 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0092 1.1653 1.0090 1.1651 0.0002 0.02%
2025-06-20 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0090 1.1651 1.0088 1.1649 0.0002 0.02%
2025-06-19 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0088 1.1649 1.0087 1.1648 0.0001 0.01%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 2.1794 1.44%
金融LOF 1.3494 0.74%
中信保诚机遇LOF 1.3258 0.72%
中信保诚四季红混合A 0.9867 0.50%
中信保诚新悦混合A 1.7370 0.27%
中信保诚新悦混合B 1.7003 0.27%
中信保诚新选混合A 1.8059 0.21%
中信保诚深度LOF 2.2143 0.21%
中信保诚新泽混合A 1.6234 0.20%
中信保诚新泽混合B 1.5395 0.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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