工银中高等级信用债债券A基金净值查询(000943)
今天最新净值
1.3073
0.0004 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.3073
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8619亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:陈桂都
近一季,工银中高等级信用债债券A(000943)基金累计收益率1.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-27 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-26 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-22 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-21 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-18 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-15 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-13 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-12 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-11 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-08 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-06 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-05 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-04 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-01 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-29 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-28 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-26 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-23 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0009 |
0.07% |
|
2024-02-22 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0007 |
0.05% |
2024-02-21 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-20 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0007 |
0.05% |
2024-02-19 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-08 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-07 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-06 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-02-05 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0011 |
0.08% |
2024-02-02 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3028 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3028 |
1.3028 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0007 |
0.05% |
2024-01-30 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-29 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-26 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-25 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-24 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-23 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0011 |
0.08% |
2024-01-19 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0008 |
0.06% |
2024-01-18 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-17 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-16 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-12 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0007 |
0.05% |
2024-01-08 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-05 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0008 |
0.06% |
2024-01-04 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-03 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-02 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-29 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0008 |
0.06% |