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工银中高等级信用债债券A基金净值查询(000943)

今天最新净值 1.3073 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3073
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8619亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都
近一季工银中高等级信用债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中高等级信用债债券A(000943)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3094 1.3094 1.3089 1.3089 0.0005 0.04%
2024-03-27 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3089 1.3089 1.3084 1.3084 0.0005 0.04%
2024-03-26 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3084 1.3084 1.3086 1.3086 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3086 1.3086 1.3089 1.3089 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3089 1.3089 1.3087 1.3087 0.0002 0.02%
2024-03-21 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3087 1.3087 1.3085 1.3085 0.0002 0.02%
2024-03-20 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3085 1.3085 1.3084 1.3084 0.0001 0.01%
2024-03-19 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3084 1.3084 1.3079 1.3079 0.0005 0.04%
2024-03-18 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3079 1.3079 1.3073 1.3073 0.0006 0.05%
2024-03-15 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3073 1.3073 1.3069 1.3069 0.0004 0.03%
2024-03-14 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3069 1.3069 1.3075 1.3075 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3075 1.3075 1.3081 1.3081 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3081 1.3081 1.3092 1.3092 -0.0011 -0.08%
2024-03-11 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3092 1.3092 1.3095 1.3095 -0.0003 -0.02%
2024-03-08 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3095 1.3095 1.3096 1.3096 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3096 1.3096 1.3093 1.3093 0.0003 0.02%
2024-03-06 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3093 1.3093 1.3089 1.3089 0.0004 0.03%
2024-03-05 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3089 1.3089 1.3090 1.3090 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3090 1.3090 1.3087 1.3087 0.0003 0.02%
2024-03-01 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3087 1.3087 1.3093 1.3093 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3093 1.3093 1.3089 1.3089 0.0004 0.03%
2024-02-28 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3089 1.3089 1.3088 1.3088 0.0001 0.01%
2024-02-27 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3088 1.3088 1.3083 1.3083 0.0005 0.04%
2024-02-26 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3083 1.3083 1.3078 1.3078 0.0005 0.04%
2024-02-23 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3078 1.3078 1.3069 1.3069 0.0009 0.07%
2024-02-22 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3069 1.3069 1.3062 1.3062 0.0007 0.05%
2024-02-21 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3062 1.3062 1.3057 1.3057 0.0005 0.04%
2024-02-20 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3057 1.3057 1.3050 1.3050 0.0007 0.05%
2024-02-19 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.08%
2024-02-08 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3040 1.3040 1.3037 1.3037 0.0003 0.02%
2024-02-07 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3037 1.3037 1.3034 1.3034 0.0003 0.02%
2024-02-06 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3034 1.3034 1.3039 1.3039 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3039 1.3039 1.3028 1.3028 0.0011 0.08%
2024-02-02 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3028 1.3028 1.3028 1.3028 0.0000 0.00%
2024-02-01 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3028 1.3028 1.3026 1.3026 0.0002 0.02%
2024-01-31 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3026 1.3026 1.3019 1.3019 0.0007 0.05%
2024-01-30 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3019 1.3019 1.3007 1.3007 0.0012 0.09%
2024-01-29 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3007 1.3007 1.3003 1.3003 0.0004 0.03%
2024-01-26 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3003 1.3003 1.3000 1.3000 0.0003 0.02%
2024-01-25 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.00%
2024-01-24 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3000 1.3000 1.3002 1.3002 -0.0002 -0.02%
2024-01-23 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3002 1.3002 1.3003 1.3003 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3003 1.3003 1.2992 1.2992 0.0011 0.08%
2024-01-19 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2992 1.2992 1.2984 1.2984 0.0008 0.06%
2024-01-18 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2984 1.2984 1.2980 1.2980 0.0004 0.03%
2024-01-17 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2980 1.2980 1.2976 1.2976 0.0004 0.03%
2024-01-16 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2976 1.2976 1.2977 1.2977 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2977 1.2977 1.2973 1.2973 0.0004 0.03%
2024-01-12 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2973 1.2973 1.2974 1.2974 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2974 1.2974 1.2972 1.2972 0.0002 0.02%
2024-01-10 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2972 1.2972 1.2974 1.2974 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2974 1.2974 1.2967 1.2967 0.0007 0.05%
2024-01-08 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2967 1.2967 1.2963 1.2963 0.0004 0.03%
2024-01-05 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2963 1.2963 1.2955 1.2955 0.0008 0.06%
2024-01-04 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2955 1.2955 1.2952 1.2952 0.0003 0.02%
2024-01-03 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2952 1.2952 1.2956 1.2956 -0.0004 -0.03%
2024-01-02 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2956 1.2956 1.2957 1.2957 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2957 1.2957 1.2949 1.2949 0.0008 0.06%