天弘中证食品饮料指数C基金净值查询(001632)
今天最新净值
2.3368
0.0179 0.7700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2418
-0.0011 -0.0507%
- 累计净值：2.4144
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.7407亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：沙川
近一季,天弘中证食品饮料指数C(001632)基金累计收益率4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2429 |
2.3205 |
2.2336 |
2.3112 |
0.0093 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2336 |
2.3112 |
2.2163 |
2.2939 |
0.0173 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2163 |
2.2939 |
2.2530 |
2.3306 |
-0.0367 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2530 |
2.3306 |
2.2057 |
2.2833 |
0.0473 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2057 |
2.2833 |
2.2371 |
2.3147 |
-0.0314 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2371 |
2.3147 |
2.2400 |
2.3176 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2400 |
2.3176 |
2.2689 |
2.3465 |
-0.0289 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2689 |
2.3465 |
2.2652 |
2.3428 |
0.0037 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2652 |
2.3428 |
2.3311 |
2.4087 |
-0.0659 |
-2.83% |
| 2024-04-03 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3311 |
2.4087 |
2.3314 |
2.4090 |
-0.0003 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3314 |
2.4090 |
2.3458 |
2.4234 |
-0.0144 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3458 |
2.4234 |
2.2940 |
2.3716 |
0.0518 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2940 |
2.3716 |
2.2891 |
2.3667 |
0.0049 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2891 |
2.3667 |
2.2902 |
2.3678 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2902 |
2.3678 |
2.3202 |
2.3978 |
-0.0300 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3202 |
2.3978 |
2.2916 |
2.3692 |
0.0286 |
1.25% |
| 2024-03-25 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2916 |
2.3692 |
2.3153 |
2.3929 |
-0.0237 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3153 |
2.3929 |
2.3592 |
2.4368 |
-0.0439 |
-1.86% |
| 2024-03-21 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3592 |
2.4368 |
2.3538 |
2.4314 |
0.0054 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3538 |
2.4314 |
2.3604 |
2.4380 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2024-03-19 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3604 |
2.4380 |
2.3442 |
2.4218 |
0.0162 |
0.69% |
| 2024-03-18 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3442 |
2.4218 |
2.3368 |
2.4144 |
0.0074 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3368 |
2.4144 |
2.3189 |
2.3965 |
0.0179 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3189 |
2.3965 |
2.3246 |
2.4022 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3246 |
2.4022 |
2.3394 |
2.4170 |
-0.0148 |
-0.63% |
|
|
| 2024-03-12 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3394 |
2.4170 |
2.2616 |
2.3392 |
0.0778 |
3.44% |
| 2024-03-11 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2616 |
2.3392 |
2.2130 |
2.2906 |
0.0486 |
2.20% |
| 2024-03-08 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2130 |
2.2906 |
2.2245 |
2.3021 |
-0.0115 |
-0.52% |
| 2024-03-07 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2245 |
2.3021 |
2.2353 |
2.3129 |
-0.0108 |
-0.48% |
| 2024-03-06 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2353 |
2.3129 |
2.2633 |
2.3409 |
-0.0280 |
-1.24% |
| 2024-03-05 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2633 |
2.3409 |
2.2440 |
2.3216 |
0.0193 |
0.86% |
| 2024-03-04 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2440 |
2.3216 |
2.2616 |
2.3392 |
-0.0176 |
-0.78% |
| 2024-03-01 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2616 |
2.3392 |
2.2613 |
2.3389 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2613 |
2.3389 |
2.2203 |
2.2979 |
0.0410 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2203 |
2.2979 |
2.2489 |
2.3265 |
-0.0286 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2489 |
2.3265 |
2.2428 |
2.3204 |
0.0061 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2428 |
2.3204 |
2.2654 |
2.3430 |
-0.0226 |
-1.00% |
| 2024-02-23 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2654 |
2.3430 |
2.2584 |
2.3360 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2584 |
2.3360 |
2.2465 |
2.3241 |
0.0119 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2465 |
2.3241 |
2.1751 |
2.2527 |
0.0714 |
3.28% |
| 2024-02-20 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1751 |
2.2527 |
2.1838 |
2.2614 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2024-02-19 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1838 |
2.2614 |
2.1751 |
2.2527 |
0.0087 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1751 |
2.2527 |
2.1668 |
2.2444 |
0.0083 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1668 |
2.2444 |
2.1277 |
2.2053 |
0.0391 |
1.84% |
| 2024-02-06 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1277 |
2.2053 |
2.0411 |
2.1187 |
0.0866 |
4.24% |
| 2024-02-05 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.0411 |
2.1187 |
2.0418 |
2.1194 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.0418 |
2.1194 |
2.0601 |
2.1377 |
-0.0183 |
-0.89% |
| 2024-02-01 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.0601 |
2.1377 |
2.0577 |
2.1353 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.0577 |
2.1353 |
2.0920 |
2.1696 |
-0.0343 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.0920 |
2.1696 |
2.1511 |
2.2287 |
-0.0591 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1511 |
2.2287 |
2.1511 |
2.2287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1511 |
2.2287 |
2.1529 |
2.2305 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1529 |
2.2305 |
2.1138 |
2.1914 |
0.0391 |
1.85% |
| 2024-01-24 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1138 |
2.1914 |
2.1048 |
2.1824 |
0.0090 |
0.43% |
| 2024-01-23 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1048 |
2.1824 |
2.1100 |
2.1876 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2024-01-22 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1100 |
2.1876 |
2.1654 |
2.2430 |
-0.0554 |
-2.56% |
| 2024-01-19 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.1654 |
2.2430 |
2.1596 |
2.2372 |
0.0058 |
0.27% |
