天弘中证食品饮料指数C基金净值查询(001632)
今天最新净值
2.3056
0.0330 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2738
0.0012 0.0512%
- 累计净值：2.3832
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.7407亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：沙川
近一月,天弘中证食品饮料指数C(001632)基金累计收益率7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3056 |
2.3832 |
2.2726 |
2.3502 |
0.0330 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2726 |
2.3502 |
2.2781 |
2.3557 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2781 |
2.3557 |
2.2726 |
2.3502 |
0.0055 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2726 |
2.3502 |
2.2564 |
2.3340 |
0.0162 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2564 |
2.3340 |
2.2209 |
2.2985 |
0.0355 |
1.60% |
| 2024-04-19 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2209 |
2.2985 |
2.2429 |
2.3205 |
-0.0220 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2429 |
2.3205 |
2.2336 |
2.3112 |
0.0093 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2336 |
2.3112 |
2.2163 |
2.2939 |
0.0173 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2163 |
2.2939 |
2.2530 |
2.3306 |
-0.0367 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2530 |
2.3306 |
2.2057 |
2.2833 |
0.0473 |
2.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2057 |
2.2833 |
2.2371 |
2.3147 |
-0.0314 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2371 |
2.3147 |
2.2400 |
2.3176 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2400 |
2.3176 |
2.2689 |
2.3465 |
-0.0289 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2689 |
2.3465 |
2.2652 |
2.3428 |
0.0037 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2652 |
2.3428 |
2.3311 |
2.4087 |
-0.0659 |
-2.83% |
| 2024-04-03 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3311 |
2.4087 |
2.3314 |
2.4090 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3314 |
2.4090 |
2.3458 |
2.4234 |
-0.0144 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.3458 |
2.4234 |
2.2940 |
2.3716 |
0.0518 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2940 |
2.3716 |
2.2891 |
2.3667 |
0.0049 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
2.2891 |
2.3667 |
2.2902 |
2.3678 |
-0.0011 |
-0.05% |
