招商康泰灵活配置混合(招商康泰养老混合)基金净值查询(002103)
今天最新净值
0.9450
-0.0080 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9605
0.0155 1.6377%
- 累计净值：1.2040
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2276亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王垠 李华建
近半年招商康泰灵活配置混合|招商康泰养老混合基金净值查询
近半年,招商康泰灵活配置混合(002103)基金累计收益率18.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9630 |
1.2220 |
0.9450 |
1.2040 |
0.0180 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9450 |
1.2040 |
0.9530 |
1.2120 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9530 |
1.2120 |
0.9660 |
1.2250 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2025-12-12 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9660 |
1.2250 |
0.9600 |
1.2190 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
1.2190 |
0.9660 |
1.2250 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9660 |
1.2250 |
0.9680 |
1.2270 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9680 |
1.2270 |
0.9620 |
1.2210 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9620 |
1.2210 |
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1.2020 |
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2.01% |
| 2025-12-05 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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| 2025-12-04 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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1.1970 |
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|
|
| 2025-12-03 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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1.1940 |
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-0.11% |
| 2025-12-02 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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-0.64% |
| 2025-12-01 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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| 2025-11-28 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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| 2025-11-27 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9340 |
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-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
1.1970 |
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1.08% |
| 2025-11-25 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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1.1870 |
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1.20% |
| 2025-11-24 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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-0.33% |
| 2025-11-21 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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1.1790 |
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-0.0210 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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1.2000 |
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-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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1.2010 |
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-0.21% |
| 2025-11-18 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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| 2025-11-17 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9430 |
1.2020 |
0.9420 |
1.2010 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9420 |
1.2010 |
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-0.0130 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9550 |
1.2140 |
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0.0060 |
0.63% |
|
|
| 2025-11-12 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9490 |
1.2080 |
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-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9510 |
1.2100 |
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1.2180 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
1.2180 |
0.9590 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
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1.2180 |
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-0.42% |
| 2025-11-06 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9630 |
1.2220 |
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1.2040 |
0.0180 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9450 |
1.2040 |
0.9430 |
1.2020 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9430 |
1.2020 |
0.9470 |
1.2060 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9470 |
1.2060 |
0.9470 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9470 |
1.2060 |
0.9600 |
1.2190 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
1.2190 |
0.9760 |
1.2350 |
-0.0160 |
-1.64% |
| 2025-10-29 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9760 |
1.2350 |
0.9740 |
1.2330 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9740 |
1.2330 |
0.9780 |
1.2370 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9780 |
1.2370 |
0.9610 |
1.2200 |
0.0170 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9610 |
1.2200 |
0.9380 |
1.1970 |
0.0230 |
2.45% |
| 2025-10-23 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
1.1970 |
0.9380 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
1.1970 |
0.9400 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9400 |
1.1990 |
0.9180 |
1.1770 |
0.0220 |
2.40% |
| 2025-10-20 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9180 |
1.1770 |
0.9120 |
1.1710 |
0.0060 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9120 |
1.1710 |
0.9270 |
1.1860 |
-0.0150 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9270 |
1.1860 |
0.9310 |
1.1900 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9310 |
1.1900 |
0.9180 |
1.1770 |
0.0130 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9180 |
1.1770 |
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1.1960 |
-0.0190 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
1.1960 |
0.9370 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
1.1960 |
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-0.0190 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9560 |
1.2150 |
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0.0040 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9520 |
1.2110 |
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1.2120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9530 |
1.2120 |
0.9470 |
1.2060 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9470 |
1.2060 |
0.9600 |
1.2190 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
1.2190 |
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1.2210 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9620 |
1.2210 |
0.9570 |
1.2160 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9570 |
1.2160 |
0.9580 |
1.2170 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9580 |
1.2170 |
0.9550 |
1.2140 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9550 |
1.2140 |
0.9590 |
1.2180 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
1.2180 |
0.9600 |
1.2190 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
1.2190 |
0.9590 |
1.2180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
1.2180 |
0.9520 |
1.2110 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-09-15 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9520 |
1.2110 |
0.9600 |
1.2190 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-09-12 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
1.2190 |
0.9520 |
1.2110 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-09-11 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9520 |
1.2110 |
0.9240 |
1.1830 |
0.0280 |
3.03% |
| 2025-09-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9240 |
1.1830 |
0.9120 |
1.1710 |
0.0120 |
1.32% |
| 2025-09-09 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9120 |
1.1710 |
0.9220 |
1.1810 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2025-09-08 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9220 |
1.1810 |
0.9370 |
1.1960 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2025-09-05 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
1.1960 |
0.9100 |
1.1690 |
0.0270 |
2.97% |
| 2025-09-04 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9100 |
1.1690 |
0.9450 |
1.2040 |
-0.0350 |
-3.70% |
| 2025-09-03 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9450 |
1.2040 |
0.9440 |
1.2030 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9440 |
1.2030 |
0.9660 |
1.2250 |
-0.0220 |
-2.28% |
| 2025-09-01 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9660 |
1.2250 |
0.9650 |
1.2240 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9650 |
1.2240 |
0.9690 |
1.2280 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-08-28 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9690 |
1.2280 |
0.9370 |
1.1960 |
0.0320 |
3.42% |
| 2025-08-27 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
1.1960 |
0.9510 |
1.2100 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9510 |
1.2100 |
0.9630 |
1.2220 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2025-08-25 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9630 |
1.2220 |
0.9380 |
1.1970 |
0.0250 |
2.67% |
| 2025-08-22 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
1.1970 |
0.9150 |
1.1740 |
0.0230 |
2.51% |
| 2025-08-21 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9150 |
1.1740 |
0.9160 |
1.1750 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9160 |
1.1750 |
0.9170 |
1.1760 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9170 |
1.1760 |
0.9170 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9170 |
1.1760 |
0.9080 |
1.1670 |
0.0090 |
0.99% |
| 2025-08-15 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9080 |
1.1670 |
0.9060 |
1.1650 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9060 |
1.1650 |
0.9110 |
1.1700 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9110 |
1.1700 |
0.8950 |
1.1540 |
0.0160 |
1.79% |
| 2025-08-12 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8950 |
1.1540 |
0.8880 |
1.1470 |
0.0070 |
0.79% |
| 2025-08-11 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8880 |
1.1470 |
0.8780 |
1.1370 |
0.0100 |
1.14% |
| 2025-08-08 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8780 |
1.1370 |
0.8760 |
1.1350 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-08-07 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8760 |
1.1350 |
0.8810 |
1.1400 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2025-08-06 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8810 |
1.1400 |
0.8770 |
1.1360 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1360 |
0.8770 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1360 |
0.8700 |
1.1290 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8700 |
1.1290 |
0.8700 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8700 |
1.1290 |
0.8690 |
1.1280 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-07-30 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8690 |
1.1280 |
0.8770 |
1.1360 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8770 |
1.1360 |
0.8710 |
1.1300 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-07-28 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8710 |
1.1300 |
0.8570 |
1.1160 |
0.0140 |
1.63% |
| 2025-07-25 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8570 |
1.1160 |
0.8540 |
1.1130 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-07-24 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8540 |
1.1130 |
0.8480 |
1.1070 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8480 |
1.1070 |
0.8520 |
1.1110 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-07-22 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8520 |
1.1110 |
0.8530 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8530 |
1.1120 |
0.8470 |
1.1060 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8470 |
1.1060 |
0.8450 |
1.1040 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8450 |
1.1040 |
0.8340 |
1.0930 |
0.0110 |
1.32% |
| 2025-07-16 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
1.0930 |
0.8340 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
1.0930 |
0.8340 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
1.0930 |
0.8340 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
1.0930 |
0.8350 |
1.0940 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8350 |
1.0940 |
0.8330 |
1.0920 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8330 |
1.0920 |
0.8340 |
1.0930 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
1.0930 |
0.8290 |
1.0880 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8290 |
1.0880 |
0.8320 |
1.0910 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8320 |
1.0910 |
0.8260 |
1.0850 |
0.0060 |
0.73% |
| 2025-07-03 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8260 |
1.0850 |
0.8250 |
1.0840 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8250 |
1.0840 |
0.8320 |
1.0910 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8320 |
1.0910 |
0.8290 |
1.0880 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8290 |
1.0880 |
0.8230 |
1.0820 |
0.0060 |
0.73% |
| 2025-06-27 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8230 |
1.0820 |
0.8210 |
1.0800 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8210 |
1.0800 |
0.8210 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8210 |
1.0800 |
0.8120 |
1.0710 |
0.0090 |
1.11% |
| 2025-06-24 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8120 |
1.0710 |
0.8090 |
1.0680 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8090 |
1.0680 |
0.8010 |
1.0600 |
0.0080 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8010 |
1.0600 |
0.8050 |
1.0640 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8050 |
1.0640 |
0.8090 |
1.0680 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8090 |
1.0680 |
0.8060 |
1.0650 |
0.0030 |
0.37% |
