招商康泰养老混合基金净值查询(002103)
今天最新净值
0.7640
0.0010 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7578
0.0048 0.6381%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7979亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王垠 李华建
近一周,招商康泰养老混合(002103)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7540 |
1.0130 |
0.7530 |
1.0120 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7530 |
1.0120 |
0.7540 |
1.0130 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7540 |
1.0130 |
0.7510 |
1.0100 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7510 |
1.0100 |
0.7550 |
1.0140 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7550 |
1.0140 |
0.7600 |
1.0190 |
-0.0050 |
-0.66% |
