招商康泰养老混合基金净值查询(002103)
今天最新净值
0.7640
0.0010 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7578
0.0048 0.6381%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7979亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王垠 李华建
近一月,招商康泰养老混合(002103)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7540 |
1.0130 |
0.7530 |
1.0120 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7530 |
1.0120 |
0.7540 |
1.0130 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7540 |
1.0130 |
0.7510 |
1.0100 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7510 |
1.0100 |
0.7550 |
1.0140 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7550 |
1.0140 |
0.7600 |
1.0190 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7600 |
1.0190 |
0.7600 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7600 |
1.0190 |
0.7600 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7600 |
1.0190 |
0.7550 |
1.0140 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7550 |
1.0140 |
0.7620 |
1.0210 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7620 |
1.0210 |
0.7580 |
1.0170 |
0.0040 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7580 |
1.0170 |
0.7580 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7580 |
1.0170 |
0.7570 |
1.0160 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7570 |
1.0160 |
0.7620 |
1.0210 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7620 |
1.0210 |
0.7650 |
1.0240 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7650 |
1.0240 |
0.7680 |
1.0270 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7680 |
1.0270 |
0.7660 |
1.0250 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7660 |
1.0250 |
0.7670 |
1.0260 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7670 |
1.0260 |
0.7630 |
1.0220 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7630 |
1.0220 |
0.7590 |
1.0180 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7590 |
1.0180 |
0.7550 |
1.0140 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
002103 |
招商康泰养老混合 |
0.7550 |
1.0140 |
0.7590 |
1.0180 |
-0.0040 |
-0.53% |
