鹏华丰华债券基金净值查询(002188)
今天最新净值
1.0770
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.3403
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：95.4821亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘太阳 刘涛 张丽娟 吴国杰
近一月,鹏华丰华债券(002188)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0770 |
1.3403 |
1.0780 |
1.3413 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0780 |
1.3413 |
1.0780 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0780 |
1.3413 |
1.0802 |
1.3435 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0802 |
1.3435 |
1.0794 |
1.3427 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0794 |
1.3427 |
1.0787 |
1.3420 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0787 |
1.3420 |
1.0783 |
1.3416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0783 |
1.3416 |
1.0779 |
1.3412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0779 |
1.3412 |
1.0774 |
1.3407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0774 |
1.3407 |
1.0773 |
1.3406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0773 |
1.3406 |
1.0769 |
1.3402 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0769 |
1.3402 |
1.0761 |
1.3394 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0761 |
1.3394 |
1.0757 |
1.3390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0757 |
1.3390 |
1.0756 |
1.3389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0756 |
1.3389 |
1.0752 |
1.3385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0752 |
1.3385 |
1.0747 |
1.3380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0747 |
1.3380 |
1.0743 |
1.3376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0743 |
1.3376 |
1.0740 |
1.3373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0740 |
1.3373 |
1.0740 |
1.3373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
002188 |
鹏华丰华债券 |
1.0740 |
1.3373 |
1.0736 |
1.3369 |
0.0004 |
0.04% |
