安信新价值混合A基金净值查询(003026)
今天最新净值
1.6690
0.0027 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6694
0.0004 0.0245%
- 累计净值：1.7190
- 成立日期：2016-08-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3206亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 王涛 梁冰哲
近一月,安信新价值混合A(003026)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6690 |
1.7190 |
1.6663 |
1.7163 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6663 |
1.7163 |
1.6661 |
1.7161 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6661 |
1.7161 |
1.6675 |
1.7175 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6675 |
1.7175 |
1.6745 |
1.7245 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6745 |
1.7245 |
1.6776 |
1.7276 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6776 |
1.7276 |
1.6761 |
1.7261 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6761 |
1.7261 |
1.6726 |
1.7226 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6726 |
1.7226 |
1.6589 |
1.7089 |
0.0137 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6589 |
1.7089 |
1.6680 |
1.7180 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6680 |
1.7180 |
1.6662 |
1.7162 |
0.0018 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6662 |
1.7162 |
1.6644 |
1.7144 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6644 |
1.7144 |
1.6608 |
1.7108 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6608 |
1.7108 |
1.6589 |
1.7089 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6589 |
1.7089 |
1.6564 |
1.7064 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6564 |
1.7064 |
1.6606 |
1.7106 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6606 |
1.7106 |
1.6554 |
1.7054 |
0.0052 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6554 |
1.7054 |
1.6554 |
1.7054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6554 |
1.7054 |
1.6532 |
1.7032 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.6532 |
1.7032 |
1.6443 |
1.6943 |
0.0089 |
0.54% |
