建信恒瑞债券(建信恒瑞一年定期开放债券)基金净值查询(003400)
今天最新净值
1.0192
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.2958
- 成立日期：2016-11-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.9376亿
- 最近资产：15.09亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李菁
近一月建信恒瑞债券|建信恒瑞一年定期开放债券基金净值查询
近一月,建信恒瑞债券(003400)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0193 |
1.2959 |
1.0192 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0192 |
1.2958 |
1.0193 |
1.2959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0193 |
1.2959 |
1.0193 |
1.2959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0193 |
1.2959 |
1.0191 |
1.2957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0191 |
1.2957 |
1.0190 |
1.2956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0190 |
1.2956 |
1.0188 |
1.2954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0188 |
1.2954 |
1.0189 |
1.2955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0189 |
1.2955 |
1.0189 |
1.2955 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0189 |
1.2955 |
1.0196 |
1.2962 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0196 |
1.2962 |
1.0197 |
1.2963 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0197 |
1.2963 |
1.0199 |
1.2965 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0199 |
1.2965 |
1.0197 |
1.2963 |
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| 2025-11-28 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0197 |
1.2963 |
1.0194 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0194 |
1.2960 |
1.0197 |
1.2963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0197 |
1.2963 |
1.0205 |
1.2971 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0205 |
1.2971 |
1.0207 |
1.2973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0207 |
1.2973 |
1.0206 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0206 |
1.2972 |
1.0208 |
1.2974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0208 |
1.2974 |
1.0207 |
1.2973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0207 |
1.2973 |
1.0208 |
1.2974 |
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| 2025-11-18 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0208 |
1.2974 |
1.0208 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0208 |
1.2974 |
1.0205 |
1.2971 |
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0.03% |
