博时安诚18个月定开债A基金净值查询(003564)
今天最新净值
1.0280
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2024-04-19
- 累计净值：1.2010
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9463亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一季,博时安诚18个月定开债A(003564)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0350 |
1.2080 |
1.0320 |
1.2050 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0320 |
1.2050 |
1.0300 |
1.2030 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0300 |
1.2030 |
1.0300 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0280 |
1.2010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0290 |
1.2020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0290 |
1.2020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0290 |
1.2020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0260 |
1.1990 |
1.0250 |
1.1980 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0250 |
1.1980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0250 |
1.1980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
003564 |
博时安诚18个月定开债A |
1.0230 |
1.1960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
