博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(014424)
今天最新净值
0.6225
-0.0073 -1.1600%
2024-04-26
- 累计净值:0.6225
- 成立日期:2021-12-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:万琼
近一季博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一季,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)基金累计收益率-14.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5849 |
0.5849 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0128 |
2.24% |
2024-04-25 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5721 |
0.5721 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0073 |
1.29% |
2024-04-24 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5648 |
0.5648 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0118 |
2.13% |
2024-04-23 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5530 |
0.5530 |
0.5419 |
0.5419 |
0.0111 |
2.05% |
2024-04-22 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5419 |
0.5419 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0133 |
2.52% |
2024-04-19 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5286 |
0.5286 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0107 |
-1.98% |
2024-04-18 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5393 |
0.5393 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0023 |
-0.42% |
2024-04-17 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5416 |
0.5416 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0009 |
0.17% |
2024-04-16 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5407 |
0.5407 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0136 |
-2.45% |
2024-04-15 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5543 |
0.5543 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0081 |
-1.44% |
|
2024-04-12 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5624 |
0.5624 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0089 |
-1.56% |
2024-04-11 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5713 |
0.5713 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0068 |
-1.18% |
2024-04-10 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5781 |
0.5781 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-09 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5783 |
0.5783 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0124 |
2.19% |
2024-04-08 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5742 |
0.5742 |
-0.0083 |
-1.45% |
2024-04-03 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5742 |
0.5742 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0085 |
-1.46% |
2024-04-02 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5827 |
0.5827 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0006 |
0.10% |
2024-04-01 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5821 |
0.5821 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-29 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-28 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5824 |
0.5824 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0019 |
-0.33% |
2024-03-27 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5843 |
0.5843 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0027 |
-0.46% |
2024-03-26 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5870 |
0.5870 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0021 |
-0.36% |
2024-03-25 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5891 |
0.5891 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0020 |
0.34% |
2024-03-21 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0032 |
0.53% |
|
2024-03-19 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6083 |
0.6083 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0177 |
-2.83% |
2024-03-18 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0035 |
0.56% |
2024-03-15 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0073 |
-1.16% |
2024-03-14 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0097 |
-1.52% |
2024-03-13 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6395 |
0.6395 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0078 |
1.23% |
2024-03-12 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0212 |
3.47% |
2024-03-11 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6105 |
0.6105 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0112 |
1.87% |
2024-03-08 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5993 |
0.5993 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0078 |
1.32% |
2024-03-07 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5915 |
0.5915 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0253 |
-4.10% |
2024-03-06 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0091 |
1.50% |
2024-03-05 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6077 |
0.6077 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0273 |
-4.30% |
2024-03-04 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6219 |
0.6219 |
0.0131 |
2.11% |
2024-03-01 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6219 |
0.6219 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0100 |
-1.58% |
2024-02-29 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0049 |
0.78% |
2024-02-28 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6270 |
0.6270 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0087 |
-1.37% |
2024-02-27 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6357 |
0.6357 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0159 |
2.57% |
2024-02-26 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-02-23 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6204 |
0.6204 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-22 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0092 |
1.51% |
2024-02-21 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6107 |
0.6107 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0083 |
1.38% |
2024-02-20 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6024 |
0.6024 |
0.5896 |
0.5896 |
0.0128 |
2.17% |
2024-02-19 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5896 |
0.5896 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0098 |
1.69% |
2024-02-08 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5798 |
0.5798 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0046 |
-0.79% |
2024-02-07 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5844 |
0.5844 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0034 |
0.59% |
2024-02-06 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5810 |
0.5810 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0328 |
5.98% |
2024-02-05 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5482 |
0.5482 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0030 |
-0.54% |
2024-02-02 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5512 |
0.5512 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0265 |
-4.59% |
2024-02-01 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5777 |
0.5777 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0107 |
1.89% |
2024-01-31 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0181 |
-3.09% |
2024-01-30 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.5851 |
0.5851 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0154 |
-2.56% |
2024-01-29 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0043 |
-0.71% |