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博时恒生高股息率ETF发起式联接A(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金净值查询(014519)

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今天最新净值 1.2313 0.0122 1.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2313
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7884亿
最近资产：5.79亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时恒生高股息率ETF发起式联接A|博时恒生高股息ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2234	1.2234	1.2313	1.2313	-0.0079	-0.64%
2025-12-12	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2313	1.2313	1.2191	1.2191	0.0122	1.00%
2025-12-11	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2191	1.2191	1.2214	1.2214	-0.0023	-0.19%
2025-12-10	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2214	1.2214	1.2276	1.2276	-0.0062	-0.51%
2025-12-09	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2276	1.2276	1.2417	1.2417	-0.0141	-1.14%
2025-12-08	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2417	1.2417	1.2561	1.2561	-0.0144	-1.15%
2025-12-05	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2561	1.2561	1.2563	1.2563	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2563	1.2563	1.2525	1.2525	0.0038	0.30%
2025-12-03	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2525	1.2525	1.2595	1.2595	-0.0070	-0.56%
2025-12-02	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2595	1.2595	1.2462	1.2462	0.0133	1.07%

2025-12-01	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2462	1.2462	1.2382	1.2382	0.0080	0.65%
2025-11-28	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2382	1.2382	1.2463	1.2463	-0.0081	-0.65%
2025-11-27	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2463	1.2463	1.2463	1.2463	0.0000	0.00%
2025-11-26	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2463	1.2463	1.2449	1.2449	0.0014	0.11%
2025-11-25	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2449	1.2449	1.2447	1.2447	0.0002	0.02%
2025-11-24	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2447	1.2447	1.2340	1.2340	0.0107	0.87%
2025-11-21	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.2574	1.2574	-0.0234	-1.86%
2025-11-20	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2574	1.2574	1.2599	1.2599	-0.0025	-0.20%
2025-11-19	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2599	1.2599	1.2582	1.2582	0.0017	0.14%
2025-11-18	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2582	1.2582	1.2845	1.2845	-0.0263	-2.05%
2025-11-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2845	1.2845	1.2868	1.2868	-0.0023	-0.18%
2025-11-14	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2868	1.2868	1.2987	1.2987	-0.0119	-0.92%
2025-11-13	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2987	1.2987	1.2999	1.2999	-0.0012	-0.09%
2025-11-12	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2999	1.2999	1.2815	1.2815	0.0184	1.44%
2025-11-11	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2815	1.2815	1.2767	1.2767	0.0048	0.38%

2025-11-10	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2767	1.2767	1.2613	1.2613	0.0154	1.22%
2025-11-07	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2613	1.2613	1.2561	1.2561	0.0052	0.41%
2025-11-06	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2561	1.2561	1.2395	1.2395	0.0166	1.34%
2025-11-05	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2395	1.2395	1.2383	1.2383	0.0012	0.10%
2025-11-04	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2383	1.2383	1.2372	1.2372	0.0011	0.09%
2025-11-03	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2372	1.2372	1.2155	1.2155	0.0217	1.79%
2025-10-31	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2155	1.2155	1.2254	1.2254	-0.0099	-0.81%
2025-10-30	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2254	1.2254	1.2246	1.2246	0.0008	0.07%
2025-10-29	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2246	1.2246	1.2249	1.2249	-0.0003	-0.02%
2025-10-28	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2249	1.2249	1.2288	1.2288	-0.0039	-0.32%
2025-10-27	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2288	1.2288	1.2207	1.2207	0.0081	0.66%
2025-10-24	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2207	1.2207	1.2168	1.2168	0.0039	0.32%
2025-10-23	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2168	1.2168	1.2101	1.2101	0.0067	0.55%
2025-10-22	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2101	1.2101	1.2118	1.2118	-0.0017	-0.14%
2025-10-21	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2118	1.2118	1.2116	1.2116	0.0002	0.02%
2025-10-20	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2116	1.2116	1.1961	1.1961	0.0155	1.30%
2025-10-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1961	1.1961	1.2073	1.2073	-0.0112	-0.93%
2025-10-16	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2073	1.2073	1.1952	1.1952	0.0121	1.01%
2025-10-15	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1952	1.1952	1.1848	1.1848	0.0104	0.88%
2025-10-14	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.1852	1.1852	-0.0004	-0.03%
2025-10-13	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1852	1.1852	1.1883	1.1883	-0.0031	-0.26%
2025-10-10	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1883	1.1883	1.1853	1.1853	0.0030	0.25%
2025-10-09	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1853	1.1853	1.1825	1.1825	0.0028	0.24%
2025-09-30	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1825	1.1825	1.1840	1.1840	-0.0015	-0.13%
2025-09-29	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1840	1.1840	1.1770	1.1770	0.0070	0.59%
2025-09-26	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1770	1.1770	1.1726	1.1726	0.0044	0.38%
2025-09-25	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1863	1.1863	-0.0137	-1.15%
2025-09-24	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1863	1.1863	1.1854	1.1854	0.0009	0.08%
2025-09-23	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1854	1.1854	1.1939	1.1939	-0.0085	-0.71%
2025-09-22	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1939	1.1939	1.2120	1.2120	-0.0181	-1.49%
2025-09-19	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2120	1.2120	1.2080	1.2080	0.0040	0.33%
2025-09-18	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2080	1.2080	1.2229	1.2229	-0.0149	-1.22%
2025-09-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2229	1.2229	1.2205	1.2205	0.0024	0.20%
2025-09-16	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2205	1.2205	1.2231	1.2231	-0.0026	-0.21%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
金融科	0.9320	0.72%
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%