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博时恒生高股息率ETF发起式联接A(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金净值查询(014519)

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今天最新净值 1.2033 -0.0201 -1.64% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2033
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7884亿
最近资产：1.80亿
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一月博时恒生高股息率ETF发起式联接A|博时恒生高股息ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2062	1.2062	1.2033	1.2033	0.0029	0.24%
2025-12-16	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2033	1.2033	1.2234	1.2234	-0.0201	-1.64%
2025-12-15	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2234	1.2234	1.2313	1.2313	-0.0079	-0.64%
2025-12-12	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2313	1.2313	1.2191	1.2191	0.0122	1.00%
2025-12-11	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2191	1.2191	1.2214	1.2214	-0.0023	-0.19%
2025-12-10	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2214	1.2214	1.2276	1.2276	-0.0062	-0.51%
2025-12-09	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2276	1.2276	1.2417	1.2417	-0.0141	-1.14%
2025-12-08	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2417	1.2417	1.2561	1.2561	-0.0144	-1.15%
2025-12-05	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2561	1.2561	1.2563	1.2563	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2563	1.2563	1.2525	1.2525	0.0038	0.30%

2025-12-03	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2525	1.2525	1.2595	1.2595	-0.0070	-0.56%
2025-12-02	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2595	1.2595	1.2462	1.2462	0.0133	1.07%
2025-12-01	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2462	1.2462	1.2382	1.2382	0.0080	0.65%
2025-11-28	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2382	1.2382	1.2463	1.2463	-0.0081	-0.65%
2025-11-27	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2463	1.2463	1.2463	1.2463	0.0000	0.00%
2025-11-26	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2463	1.2463	1.2449	1.2449	0.0014	0.11%
2025-11-25	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2449	1.2449	1.2447	1.2447	0.0002	0.02%
2025-11-24	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2447	1.2447	1.2340	1.2340	0.0107	0.87%
2025-11-21	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.2574	1.2574	-0.0234	-1.86%
2025-11-20	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2574	1.2574	1.2599	1.2599	-0.0025	-0.20%
2025-11-19	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2599	1.2599	1.2582	1.2582	0.0017	0.14%
2025-11-18	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2582	1.2582	1.2845	1.2845	-0.0263	-2.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%