嘉实稳熙纯债债券基金净值查询(004066)
今天最新净值
0.9989
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.3063
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9044亿
- 最近资产：20.41亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 崔思维 王立芹
近一季,嘉实稳熙纯债债券(004066)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9990 |
1.3064 |
0.9989 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9989 |
1.3063 |
0.9991 |
1.3065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9991 |
1.3065 |
0.9993 |
1.3067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9993 |
1.3067 |
0.9988 |
1.3062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9988 |
1.3062 |
0.9985 |
1.3059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9985 |
1.3059 |
0.9981 |
1.3055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9981 |
1.3055 |
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1.3057 |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9983 |
1.3057 |
0.9981 |
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0.02% |
| 2025-12-04 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9981 |
1.3055 |
0.9994 |
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-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9994 |
1.3068 |
0.9999 |
1.3073 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9999 |
1.3073 |
1.0004 |
1.3078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0004 |
1.3078 |
1.0002 |
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0.0002 |
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| 2025-11-28 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0002 |
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0.05% |
| 2025-11-27 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
0.9997 |
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1.0001 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0001 |
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1.0012 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0012 |
1.3086 |
1.0016 |
1.3090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0016 |
1.3090 |
1.0015 |
1.3089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0015 |
1.3089 |
1.0017 |
1.3091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0017 |
1.3091 |
1.0017 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0017 |
1.3091 |
1.0018 |
1.3092 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0018 |
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1.0318 |
1.3092 |
0.0000 |
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| 2025-11-17 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0318 |
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1.0314 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0314 |
1.3088 |
1.0313 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0313 |
1.3087 |
1.0315 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0315 |
1.3089 |
1.0311 |
1.3085 |
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0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0311 |
1.3085 |
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1.3083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0309 |
1.3083 |
1.0307 |
1.3081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0307 |
1.3081 |
1.0310 |
1.3084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0310 |
1.3084 |
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1.3090 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0316 |
1.3090 |
1.0315 |
1.3089 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0315 |
1.3089 |
1.0315 |
1.3089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0315 |
1.3089 |
1.0314 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0314 |
1.3088 |
1.0307 |
1.3081 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0307 |
1.3081 |
1.0301 |
1.3075 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0301 |
1.3075 |
1.0297 |
1.3071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0297 |
1.3071 |
1.0286 |
1.3060 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0286 |
1.3060 |
1.0281 |
1.3055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0281 |
1.3055 |
1.0283 |
1.3057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0283 |
1.3057 |
1.0283 |
1.3057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0283 |
1.3057 |
1.0282 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0282 |
1.3056 |
1.0278 |
1.3052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0278 |
1.3052 |
1.0281 |
1.3055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0281 |
1.3055 |
1.0273 |
1.3047 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0273 |
1.3047 |
1.0268 |
1.3042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0268 |
1.3042 |
1.0268 |
1.3042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0268 |
1.3042 |
1.0266 |
1.3040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0266 |
1.3040 |
1.0262 |
1.3036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0262 |
1.3036 |
1.0261 |
1.3035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0261 |
1.3035 |
1.0253 |
1.3027 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0253 |
1.3027 |
1.0244 |
1.3018 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0244 |
1.3018 |
1.0245 |
1.3019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0245 |
1.3019 |
1.0241 |
1.3015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0241 |
1.3015 |
1.0243 |
1.3017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0243 |
1.3017 |
1.0254 |
1.3028 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0254 |
1.3028 |
1.0262 |
1.3036 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0262 |
1.3036 |
1.0258 |
1.3032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0258 |
1.3032 |
1.0267 |
1.3041 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0267 |
1.3041 |
1.0273 |
1.3047 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0273 |
1.3047 |
1.0265 |
1.3039 |
0.0008 |
0.08% |
