收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | -0.26% | 0.42% | 1.59% | 3.88% | 6.08% | 9.55% | 29.01% |
同类排名 | 818/2687 | 2258/2711 | 880/2722 | 892/2657 | 1172/2346 | 1231/1999 | 1235/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0028元 |
2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 分红 | 每份派现金0.0099元 |
2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 分红 | 每份派现金0.0183元 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0088元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
通信ETF | 1.0184 | 3.50% |