前海联合泳隆混合A(前海联合泳隆混合)基金净值查询(004128)
今天最新净值
1.4045
0.0005 0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3968
0.0293 2.1452%
- 累计净值：1.5825
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3852亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材 张磊
近一月前海联合泳隆混合A|前海联合泳隆混合基金净值查询
近一月,前海联合泳隆混合A(004128)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3675 |
1.5455 |
1.4045 |
1.5825 |
-0.0370 |
-2.71% |
| 2025-12-15 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.4045 |
1.5825 |
1.4040 |
1.5820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.4040 |
1.5820 |
1.3949 |
1.5729 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3949 |
1.5729 |
1.3759 |
1.5539 |
0.0190 |
1.38% |
| 2025-12-10 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3759 |
1.5539 |
1.3854 |
1.5634 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3854 |
1.5634 |
1.3977 |
1.5757 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3977 |
1.5757 |
1.3954 |
1.5734 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3954 |
1.5734 |
1.3676 |
1.5456 |
0.0278 |
2.03% |
| 2025-12-04 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3676 |
1.5456 |
1.3610 |
1.5390 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3610 |
1.5390 |
1.3441 |
1.5221 |
0.0169 |
1.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3441 |
1.5221 |
1.3432 |
1.5212 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3432 |
1.5212 |
1.3422 |
1.5202 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3422 |
1.5202 |
1.3307 |
1.5087 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3307 |
1.5087 |
1.3319 |
1.5099 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3319 |
1.5099 |
1.3248 |
1.5028 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3248 |
1.5028 |
1.3124 |
1.4904 |
0.0124 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3124 |
1.4904 |
1.2911 |
1.4691 |
0.0213 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.2911 |
1.4691 |
1.3304 |
1.5084 |
-0.0393 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3304 |
1.5084 |
1.3415 |
1.5195 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3415 |
1.5195 |
1.3406 |
1.5186 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3406 |
1.5186 |
1.3590 |
1.5370 |
-0.0184 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.3590 |
1.5370 |
1.3764 |
1.5544 |
-0.0174 |
-1.26% |
