前海联合先进制造混合C基金净值查询(005934)
今天最新净值
1.3552
0.0175 1.31%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3338
-0.0046 -0.3400%
- 累计净值：1.7162
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0950亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张勇 张永任 张志成
近一季,前海联合先进制造混合C(005934)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3384 |
1.6994 |
1.3552 |
1.7162 |
-0.0168 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3552 |
1.7162 |
1.3377 |
1.6987 |
0.0175 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3377 |
1.6987 |
1.3514 |
1.7124 |
-0.0137 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3514 |
1.7124 |
1.3443 |
1.7053 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3443 |
1.7053 |
1.3585 |
1.7195 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3585 |
1.7195 |
1.3510 |
1.7120 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3510 |
1.7120 |
1.3378 |
1.6988 |
0.0132 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3378 |
1.6988 |
1.3345 |
1.6955 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3345 |
1.6955 |
1.3214 |
1.6824 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-12-02 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3214 |
1.6824 |
1.3347 |
1.6957 |
-0.0133 |
-1.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3347 |
1.6957 |
1.3166 |
1.6776 |
0.0181 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3166 |
1.6776 |
1.2964 |
1.6574 |
0.0202 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2964 |
1.6574 |
1.2975 |
1.6585 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2975 |
1.6585 |
1.2954 |
1.6564 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2954 |
1.6564 |
1.2785 |
1.6395 |
0.0169 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2785 |
1.6395 |
1.2718 |
1.6328 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2718 |
1.6328 |
1.3103 |
1.6713 |
-0.0385 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3103 |
1.6713 |
1.3223 |
1.6833 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3223 |
1.6833 |
1.3229 |
1.6839 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3229 |
1.6839 |
1.3391 |
1.7001 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3391 |
1.7001 |
1.3495 |
1.7105 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3495 |
1.7105 |
1.3738 |
1.7348 |
-0.0243 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3738 |
1.7348 |
1.3616 |
1.7226 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3616 |
1.7226 |
1.3675 |
1.7285 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3675 |
1.7285 |
1.3747 |
1.7357 |
-0.0072 |
-0.52% |
|
|
| 2025-11-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3747 |
1.7357 |
1.3703 |
1.7313 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3703 |
1.7313 |
1.3889 |
1.7499 |
-0.0186 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3889 |
1.7499 |
1.3670 |
1.7280 |
0.0219 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3670 |
1.7280 |
1.3575 |
1.7185 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3575 |
1.7185 |
1.3787 |
1.7397 |
-0.0212 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3787 |
1.7397 |
1.3759 |
1.7369 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3759 |
1.7369 |
1.3733 |
1.7343 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3733 |
1.7343 |
1.3864 |
1.7474 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3864 |
1.7474 |
1.3690 |
1.7300 |
0.0174 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3690 |
1.7300 |
1.3758 |
1.7368 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3758 |
1.7368 |
1.3660 |
1.7270 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3660 |
1.7270 |
1.3482 |
1.7092 |
0.0178 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3482 |
1.7092 |
1.3464 |
1.7074 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3464 |
1.7074 |
1.3600 |
1.7210 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3600 |
1.7210 |
1.3395 |
1.7005 |
0.0205 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3395 |
1.7005 |
1.3331 |
1.6941 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3331 |
1.6941 |
1.3805 |
1.7415 |
-0.0474 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3805 |
1.7415 |
1.3909 |
1.7519 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3909 |
1.7519 |
1.3474 |
1.7084 |
0.0435 |
3.23% |
| 2025-10-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3474 |
1.7084 |
1.3745 |
1.7355 |
-0.0271 |
-1.97% |
| 2025-10-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3745 |
1.7355 |
1.3995 |
1.7605 |
-0.0250 |
-1.79% |
| 2025-10-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3995 |
1.7605 |
1.4110 |
1.7720 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2025-10-09 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.4110 |
1.7720 |
1.3983 |
1.7593 |
0.0127 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3983 |
1.7593 |
1.3887 |
1.7497 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3887 |
1.7497 |
1.3704 |
1.7314 |
0.0183 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3704 |
1.7314 |
1.3845 |
1.7455 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3845 |
1.7455 |
1.3703 |
1.7313 |
0.0142 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3703 |
1.7313 |
1.3599 |
1.7209 |
0.0104 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3599 |
1.7209 |
1.3540 |
1.7150 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3540 |
1.7150 |
1.3524 |
1.7134 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3524 |
1.7134 |
1.3566 |
1.7176 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3566 |
1.7176 |
1.3803 |
1.7413 |
-0.0237 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3803 |
1.7413 |
1.3638 |
1.7248 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3638 |
1.7248 |
1.3481 |
1.7091 |
0.0157 |
1.16% |
