前海联合添泽债券A基金净值查询(009349)
今天最新净值
1.2116
-0.0004 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.2616
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0182亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：黄浩东 孙连玉
近一季,前海联合添泽债券A(009349)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2111 |
1.2611 |
1.2116 |
1.2616 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2116 |
1.2616 |
1.2120 |
1.2620 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2120 |
1.2620 |
1.2120 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2120 |
1.2620 |
1.2118 |
1.2618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2118 |
1.2618 |
1.2115 |
1.2615 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2115 |
1.2615 |
1.2116 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2116 |
1.2616 |
1.2115 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2115 |
1.2615 |
1.2107 |
1.2607 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2107 |
1.2607 |
1.2117 |
1.2617 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2117 |
1.2617 |
1.2119 |
1.2619 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2119 |
1.2619 |
1.2122 |
1.2622 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2122 |
1.2622 |
1.2117 |
1.2617 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2117 |
1.2617 |
1.2113 |
1.2613 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2113 |
1.2613 |
1.2117 |
1.2617 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2117 |
1.2617 |
1.2134 |
1.2634 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2134 |
1.2634 |
1.2137 |
1.2637 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2137 |
1.2637 |
1.2135 |
1.2635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2135 |
1.2635 |
1.2143 |
1.2643 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2143 |
1.2643 |
1.2147 |
1.2647 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2147 |
1.2647 |
1.2149 |
1.2649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2149 |
1.2649 |
1.2153 |
1.2653 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2153 |
1.2653 |
1.2149 |
1.2649 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2149 |
1.2649 |
1.2157 |
1.2657 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2157 |
1.2657 |
1.2151 |
1.2651 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2151 |
1.2651 |
1.2162 |
1.2662 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-11 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2162 |
1.2662 |
1.2164 |
1.2664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2164 |
1.2664 |
1.2143 |
1.2643 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2143 |
1.2643 |
1.2145 |
1.2645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2145 |
1.2645 |
1.2135 |
1.2635 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2135 |
1.2635 |
1.2120 |
1.2620 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2120 |
1.2620 |
1.2143 |
1.2643 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2143 |
1.2643 |
1.2135 |
1.2635 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2135 |
1.2635 |
1.2132 |
1.2632 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2132 |
1.2632 |
1.2182 |
1.2682 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2182 |
1.2682 |
1.2121 |
1.2621 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2121 |
1.2621 |
1.2127 |
1.2627 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2127 |
1.2627 |
1.2087 |
1.2587 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2087 |
1.2587 |
1.2072 |
1.2572 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2072 |
1.2572 |
1.2075 |
1.2575 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2075 |
1.2575 |
1.2094 |
1.2594 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2094 |
1.2594 |
1.2064 |
1.2564 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2064 |
1.2564 |
1.2080 |
1.2580 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2080 |
1.2580 |
1.2102 |
1.2602 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2102 |
1.2602 |
1.2135 |
1.2635 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2135 |
1.2635 |
1.2109 |
1.2609 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2109 |
1.2609 |
1.2166 |
1.2666 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2166 |
1.2666 |
1.2191 |
1.2691 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2191 |
1.2691 |
1.2219 |
1.2719 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2219 |
1.2719 |
1.2181 |
1.2681 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2181 |
1.2681 |
1.2152 |
1.2652 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2152 |
1.2652 |
1.2139 |
1.2639 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2139 |
1.2639 |
1.2139 |
1.2639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2139 |
1.2639 |
1.2139 |
1.2639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2139 |
1.2639 |
1.2135 |
1.2635 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2135 |
1.2635 |
1.2142 |
1.2642 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2142 |
1.2642 |
1.2148 |
1.2648 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2148 |
1.2648 |
1.2165 |
1.2665 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2165 |
1.2665 |
1.2184 |
1.2684 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2184 |
1.2684 |
1.2170 |
1.2670 |
0.0014 |
0.12% |
