中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询(004231)
今天最新净值
1.4123
0.0114 0.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4683
0.0281 1.9493%
- 累计净值：1.6103
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.7431亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王培 尹为醇
近一季,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4685 |
1.6665 |
1.4402 |
1.6382 |
0.0283 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4402 |
1.6382 |
1.4406 |
1.6386 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4406 |
1.6386 |
1.4310 |
1.6290 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4310 |
1.6290 |
1.4595 |
1.6575 |
-0.0285 |
-1.95% |
| 2024-04-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4595 |
1.6575 |
1.4846 |
1.6826 |
-0.0251 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4846 |
1.6826 |
1.4831 |
1.6811 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4831 |
1.6811 |
1.4776 |
1.6756 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4776 |
1.6756 |
1.4578 |
1.6558 |
0.0198 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4855 |
1.6835 |
-0.0277 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4855 |
1.6835 |
1.4680 |
1.6660 |
0.0175 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4680 |
1.6660 |
1.4612 |
1.6592 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4612 |
1.6592 |
1.4578 |
1.6558 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4542 |
1.6522 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-04-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4542 |
1.6522 |
1.4589 |
1.6569 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4589 |
1.6569 |
1.4686 |
1.6666 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4686 |
1.6666 |
1.4565 |
1.6545 |
0.0121 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4565 |
1.6545 |
1.4578 |
1.6558 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4367 |
1.6347 |
0.0211 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4367 |
1.6347 |
1.4056 |
1.6036 |
0.0311 |
2.21% |
| 2024-03-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4056 |
1.6036 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3998 |
1.5978 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3998 |
1.5978 |
1.3909 |
1.5889 |
0.0089 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3909 |
1.5889 |
1.3922 |
1.5902 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3922 |
1.5902 |
1.4085 |
1.6065 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4085 |
1.6065 |
1.4075 |
1.6055 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4075 |
1.6055 |
1.4079 |
1.6059 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4079 |
1.6059 |
1.4201 |
1.6181 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4201 |
1.6181 |
1.4123 |
1.6103 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4123 |
1.6103 |
1.4009 |
1.5989 |
0.0114 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4009 |
1.5989 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0093 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3903 |
1.5883 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3903 |
1.5883 |
1.4109 |
1.6089 |
-0.0206 |
-1.46% |
| 2024-03-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4109 |
1.6089 |
1.3971 |
1.5951 |
0.0138 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3971 |
1.5951 |
1.3828 |
1.5808 |
0.0143 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3828 |
1.5808 |
1.3765 |
1.5745 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-03-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3765 |
1.5745 |
1.3685 |
1.5665 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3685 |
1.5665 |
1.3634 |
1.5614 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3634 |
1.5614 |
1.3488 |
1.5468 |
0.0146 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3488 |
1.5468 |
1.3355 |
1.5335 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3355 |
1.5335 |
1.3111 |
1.5091 |
0.0244 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3111 |
1.5091 |
1.3310 |
1.5290 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3310 |
1.5290 |
1.3159 |
1.5139 |
0.0151 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3159 |
1.5139 |
1.3247 |
1.5227 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3247 |
1.5227 |
1.3205 |
1.5185 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3205 |
1.5185 |
1.3091 |
1.5071 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3091 |
1.5071 |
1.3079 |
1.5059 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3079 |
1.5059 |
1.2999 |
1.4979 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2999 |
1.4979 |
1.2896 |
1.4876 |
0.0103 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2896 |
1.4876 |
1.2800 |
1.4780 |
0.0096 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2800 |
1.4780 |
1.2527 |
1.4507 |
0.0273 |
2.18% |
| 2024-02-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2527 |
1.4507 |
1.2064 |
1.4044 |
0.0463 |
3.84% |
| 2024-02-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2064 |
1.4044 |
1.2108 |
1.4088 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2108 |
1.4088 |
1.2258 |
1.4238 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2024-02-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2258 |
1.4238 |
1.2271 |
1.4251 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2271 |
1.4251 |
1.2414 |
1.4394 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2414 |
1.4394 |
1.2599 |
1.4579 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2599 |
1.4579 |
1.2789 |
1.4769 |
-0.0190 |
-1.49% |
