中欧行业成长混合(LOF)C(中欧成长C)基金净值查询(004231)
今天最新净值
2.0888
-0.0307 -1.45%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0541
-0.0347 -1.6625%
- 累计净值：2.2868
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.8184亿
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王培 尹为醇
近一季中欧行业成长混合(LOF)C|中欧成长C基金净值查询
近一季,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0571 |
2.2551 |
2.0888 |
2.2868 |
-0.0317 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0888 |
2.2868 |
2.1195 |
2.3175 |
-0.0307 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1195 |
2.3175 |
2.0931 |
2.2911 |
0.0264 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0931 |
2.2911 |
2.0819 |
2.2799 |
0.0112 |
0.54% |
| 2025-12-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0819 |
2.2799 |
2.0629 |
2.2609 |
0.0190 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0629 |
2.2609 |
2.0778 |
2.2758 |
-0.0149 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0778 |
2.2758 |
2.0422 |
2.2402 |
0.0356 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0422 |
2.2402 |
2.0081 |
2.2061 |
0.0341 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0081 |
2.2061 |
1.9996 |
2.1976 |
0.0085 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.9996 |
2.1976 |
2.0077 |
2.2057 |
-0.0081 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0077 |
2.2057 |
2.0152 |
2.2132 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0152 |
2.2132 |
2.0021 |
2.2001 |
0.0131 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0021 |
2.2001 |
1.9850 |
2.1830 |
0.0171 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.9850 |
2.1830 |
1.9832 |
2.1812 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.9832 |
2.1812 |
1.9662 |
2.1642 |
0.0170 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.9662 |
2.1642 |
1.9403 |
2.1383 |
0.0259 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.9403 |
2.1383 |
1.9414 |
2.1394 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.9414 |
2.1394 |
1.9930 |
2.1910 |
-0.0516 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.9930 |
2.1910 |
2.0101 |
2.2081 |
-0.0171 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0101 |
2.2081 |
2.0054 |
2.2034 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0054 |
2.2034 |
2.0224 |
2.2204 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0224 |
2.2204 |
2.0525 |
2.2505 |
-0.0301 |
-1.47% |
| 2025-11-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0525 |
2.2505 |
2.0874 |
2.2854 |
-0.0349 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0874 |
2.2854 |
2.0465 |
2.2445 |
0.0409 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0465 |
2.2445 |
2.0550 |
2.2530 |
-0.0085 |
-0.41% |
|
|
| 2025-11-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0550 |
2.2530 |
2.0669 |
2.2649 |
-0.0119 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0669 |
2.2649 |
2.0597 |
2.2577 |
0.0072 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0597 |
2.2577 |
2.0643 |
2.2623 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0643 |
2.2623 |
2.0461 |
2.2441 |
0.0182 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0461 |
2.2441 |
2.0352 |
2.2332 |
0.0109 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0352 |
2.2332 |
2.0827 |
2.2807 |
-0.0475 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0827 |
2.2807 |
2.0834 |
2.2814 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0834 |
2.2814 |
2.0977 |
2.2957 |
-0.0143 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0977 |
2.2957 |
2.1433 |
2.3413 |
-0.0456 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1433 |
2.3413 |
2.0908 |
2.2888 |
0.0525 |
2.51% |
| 2025-10-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0908 |
2.2888 |
2.1080 |
2.3060 |
-0.0172 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1080 |
2.3060 |
2.0885 |
2.2865 |
0.0195 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0885 |
2.2865 |
2.0496 |
2.2476 |
0.0389 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0496 |
2.2476 |
2.0466 |
2.2446 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0466 |
2.2446 |
2.0646 |
2.2626 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0646 |
2.2626 |
2.0255 |
2.2235 |
0.0391 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0255 |
2.2235 |
2.0197 |
2.2177 |
0.0058 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0197 |
2.2177 |
2.0766 |
2.2746 |
-0.0569 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0766 |
2.2746 |
2.0886 |
2.2866 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0886 |
2.2866 |
2.0434 |
2.2414 |
0.0452 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0434 |
2.2414 |
2.0867 |
2.2847 |
-0.0433 |
-2.08% |
| 2025-10-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0867 |
2.2847 |
2.1092 |
2.3072 |
-0.0225 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1092 |
2.3072 |
2.1798 |
2.3778 |
-0.0706 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1798 |
2.3778 |
2.1398 |
2.3378 |
0.0400 |
1.87% |
| 2025-09-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1398 |
2.3378 |
2.1194 |
2.3174 |
0.0204 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1194 |
2.3174 |
2.0733 |
2.2713 |
0.0461 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0733 |
2.2713 |
2.1083 |
2.3063 |
-0.0350 |
-1.66% |
| 2025-09-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1083 |
2.3063 |
2.0829 |
2.2809 |
0.0254 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0829 |
2.2809 |
2.0429 |
2.2409 |
0.0400 |
1.96% |
| 2025-09-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0429 |
2.2409 |
2.0578 |
2.2558 |
-0.0149 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0578 |
2.2558 |
2.0417 |
2.2397 |
0.0161 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0417 |
2.2397 |
2.0365 |
2.2345 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0365 |
2.2345 |
2.0660 |
2.2640 |
-0.0295 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0660 |
2.2640 |
2.0485 |
2.2465 |
0.0175 |
0.85% |
