中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询(004231)
今天最新净值
1.4123
0.0114 0.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4683
0.0281 1.9493%
- 累计净值：1.6103
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.7431亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王培 尹为醇
近一月,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4685 |
1.6665 |
1.4402 |
1.6382 |
0.0283 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4402 |
1.6382 |
1.4406 |
1.6386 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4406 |
1.6386 |
1.4310 |
1.6290 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4310 |
1.6290 |
1.4595 |
1.6575 |
-0.0285 |
-1.95% |
| 2024-04-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4595 |
1.6575 |
1.4846 |
1.6826 |
-0.0251 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4846 |
1.6826 |
1.4831 |
1.6811 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4831 |
1.6811 |
1.4776 |
1.6756 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4776 |
1.6756 |
1.4578 |
1.6558 |
0.0198 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4855 |
1.6835 |
-0.0277 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4855 |
1.6835 |
1.4680 |
1.6660 |
0.0175 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4680 |
1.6660 |
1.4612 |
1.6592 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4612 |
1.6592 |
1.4578 |
1.6558 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4542 |
1.6522 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-04-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4542 |
1.6522 |
1.4589 |
1.6569 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4589 |
1.6569 |
1.4686 |
1.6666 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4686 |
1.6666 |
1.4565 |
1.6545 |
0.0121 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4565 |
1.6545 |
1.4578 |
1.6558 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4367 |
1.6347 |
0.0211 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4367 |
1.6347 |
1.4056 |
1.6036 |
0.0311 |
2.21% |
| 2024-03-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4056 |
1.6036 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3998 |
1.5978 |
-0.0082 |
-0.59% |
