中欧睿泓定开混合基金净值查询(004848)
今天最新净值
1.6496
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6380
0.0114 0.7037%
- 累计净值：1.6496
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0672亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 袁维德
近一季,中欧睿泓定开混合(004848)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.6266 |
1.6266 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0226 |
-1.37% |
| 2024-04-12 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.6492 |
1.6492 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0472 |
2.92% |
| 2024-03-15 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
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