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长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C)基金净值查询(004898)

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今天最新净值 1.0476 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 -0.0003 -0.0288%

累计净值：1.3566
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近一周长安泓源纯债债券C|长安鑫恒回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓源纯债债券C(004898)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0480	1.3570	1.0476	1.3566	0.0004	0.04%
2025-12-16	004898	长安泓源纯债债券C	1.0476	1.3566	1.0476	1.3566	0.0000	0.00%
2025-12-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0476	1.3566	1.0478	1.3568	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	004898	长安泓源纯债债券C	1.0478	1.3568	1.0479	1.3569	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	004898	长安泓源纯债债券C	1.0479	1.3569	1.0476	1.3566	0.0003	0.03%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安宏观策略混合C	2.3470	5.82%
长安宏观策略混合A	2.3850	5.76%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.0821	5.76%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.0578	5.76%
长安鑫盈混合A	1.9084	4.92%
长安鑫盈混合C	1.8252	4.91%
长安先进制造混合A	0.7936	4.89%
长安裕隆混合A	2.8539	4.88%
长安先进制造混合C	0.7773	4.88%
长安裕隆混合C	2.7583	4.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%