长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C)基金净值查询(004898)

今天最新净值 1.0476 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 -0.0003 -0.0288%

累计净值：1.3566
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近一月长安泓源纯债债券C|长安鑫恒回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安泓源纯债债券C(004898)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004898	长安泓源纯债债券C	1.0480	1.3570	1.0476	1.3566	0.0004	0.04%
2025-12-16	004898	长安泓源纯债债券C	1.0476	1.3566	1.0476	1.3566	0.0000	0.00%
2025-12-15	004898	长安泓源纯债债券C	1.0476	1.3566	1.0478	1.3568	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	004898	长安泓源纯债债券C	1.0478	1.3568	1.0479	1.3569	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	004898	长安泓源纯债债券C	1.0479	1.3569	1.0476	1.3566	0.0003	0.03%
2025-12-10	004898	长安泓源纯债债券C	1.0476	1.3566	1.0475	1.3565	0.0001	0.01%
2025-12-09	004898	长安泓源纯债债券C	1.0475	1.3565	1.0473	1.3563	0.0002	0.02%
2025-12-08	004898	长安泓源纯债债券C	1.0473	1.3563	1.0473	1.3563	0.0000	0.00%
2025-12-05	004898	长安泓源纯债债券C	1.0473	1.3563	1.0472	1.3562	0.0001	0.01%
2025-12-04	004898	长安泓源纯债债券C	1.0472	1.3562	1.0479	1.3569	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	004898	长安泓源纯债债券C	1.0479	1.3569	1.0481	1.3571	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	004898	长安泓源纯债债券C	1.0481	1.3571	1.0482	1.3572	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	004898	长安泓源纯债债券C	1.0482	1.3572	1.0481	1.3571	0.0001	0.01%
2025-11-28	004898	长安泓源纯债债券C	1.0481	1.3571	1.0479	1.3569	0.0002	0.02%
2025-11-27	004898	长安泓源纯债债券C	1.0479	1.3569	1.0482	1.3572	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	004898	长安泓源纯债债券C	1.0482	1.3572	1.0484	1.3574	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	004898	长安泓源纯债债券C	1.0484	1.3574	1.0485	1.3575	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	004898	长安泓源纯债债券C	1.0485	1.3575	1.0485	1.3575	0.0000	0.00%
2025-11-21	004898	长安泓源纯债债券C	1.0485	1.3575	1.0485	1.3575	0.0000	0.00%
2025-11-20	004898	长安泓源纯债债券C	1.0485	1.3575	1.0485	1.3575	0.0000	0.00%
2025-11-19	004898	长安泓源纯债债券C	1.0485	1.3575	1.0484	1.3574	0.0001	0.01%
2025-11-18	004898	长安泓源纯债债券C	1.0484	1.3574	1.0482	1.3572	0.0002	0.02%

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安宏观策略混合C	2.3470	5.82%
长安宏观策略混合A	2.3850	5.76%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.0821	5.76%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.0578	5.76%
长安鑫盈混合A	1.9084	4.92%
长安鑫盈混合C	1.8252	4.91%
长安先进制造混合A	0.7936	4.89%
长安裕隆混合A	2.8539	4.88%
长安先进制造混合C	0.7773	4.88%
长安裕隆混合C	2.7583	4.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%