中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)
今天最新净值
1.1071
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1952亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴康 余亮
近一季,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1071 |
1.1725 |
1.1085 |
1.1739 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1085 |
1.1739 |
1.1088 |
1.1742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1088 |
1.1742 |
1.1102 |
1.1756 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1102 |
1.1756 |
1.1097 |
1.1751 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1097 |
1.1751 |
1.1089 |
1.1743 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1089 |
1.1743 |
1.1084 |
1.1738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1084 |
1.1738 |
1.1077 |
1.1731 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1077 |
1.1731 |
1.1073 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1073 |
1.1727 |
1.1072 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1072 |
1.1726 |
1.1069 |
1.1723 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1069 |
1.1723 |
1.1059 |
1.1713 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1059 |
1.1713 |
1.1054 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1054 |
1.1708 |
1.1052 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1052 |
1.1706 |
1.1046 |
1.1700 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1046 |
1.1700 |
1.1038 |
1.1692 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1038 |
1.1692 |
1.1031 |
1.1685 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1031 |
1.1685 |
1.1026 |
1.1680 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1026 |
1.1680 |
1.1026 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1026 |
1.1680 |
1.1020 |
1.1674 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1020 |
1.1674 |
1.1019 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1019 |
1.1673 |
1.1012 |
1.1666 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1012 |
1.1666 |
1.1013 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1013 |
1.1667 |
1.1016 |
1.1670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1016 |
1.1670 |
1.1017 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1017 |
1.1671 |
1.1016 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1016 |
1.1670 |
1.1017 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1017 |
1.1671 |
1.1012 |
1.1666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1012 |
1.1666 |
1.1005 |
1.1659 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1005 |
1.1659 |
1.0999 |
1.1653 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0999 |
1.1653 |
1.1002 |
1.1656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1002 |
1.1656 |
1.1005 |
1.1659 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1005 |
1.1659 |
1.1015 |
1.1669 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1015 |
1.1669 |
1.1017 |
1.1671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1017 |
1.1671 |
1.1017 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1017 |
1.1671 |
1.1015 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1015 |
1.1669 |
1.1007 |
1.1661 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1007 |
1.1661 |
1.1007 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1007 |
1.1661 |
1.1003 |
1.1657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1003 |
1.1657 |
1.1011 |
1.1665 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1011 |
1.1665 |
1.1007 |
1.1661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1007 |
1.1661 |
1.1006 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1006 |
1.1660 |
1.1005 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1005 |
1.1659 |
1.1002 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1002 |
1.1656 |
1.0996 |
1.1650 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0996 |
1.1650 |
1.0990 |
1.1644 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0990 |
1.1644 |
1.0986 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0986 |
1.1640 |
1.0981 |
1.1635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0981 |
1.1635 |
1.0971 |
1.1625 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0971 |
1.1625 |
1.0969 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0969 |
1.1623 |
1.0966 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0966 |
1.1620 |
1.0971 |
1.1625 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0971 |
1.1625 |
1.0962 |
1.1616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0962 |
1.1616 |
1.0961 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0961 |
1.1615 |
1.0960 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0960 |
1.1614 |
1.0955 |
1.1609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0955 |
1.1609 |
1.0948 |
1.1602 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0948 |
1.1602 |
1.0945 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
