中银证券汇享定开债基金净值查询(005611)
今天最新净值
1.0972
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2377
- 成立日期：2018-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9395亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：王文华 王玉玺 吴康
近一季,中银证券汇享定开债(005611)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0972 |
1.2377 |
1.0976 |
1.2381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0976 |
1.2381 |
1.0970 |
1.2375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0970 |
1.2375 |
1.0965 |
1.2370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0965 |
1.2370 |
1.0962 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0962 |
1.2367 |
1.0954 |
1.2359 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0954 |
1.2359 |
1.0924 |
1.2329 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0924 |
1.2329 |
1.0915 |
1.2320 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0897 |
1.2302 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0908 |
1.2313 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0899 |
1.2304 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-23 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0891 |
1.2296 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0866 |
1.2271 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0856 |
1.2261 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
