| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.80% | -0.10% | 0.29% | 1.25% | 3.32% | 5.13% | 8.56% | 24.79% |
| 同类排名 | 2145/3093 | 1489/3177 | 2328/3140 | 1884/3059 | 1989/2721 | 2008/2345 | 1699/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 1.2236 | 2.99% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1996 | 2.99% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9638 | 1.23% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1754 | 1.15% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3665 | 0.64% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3724 | 0.63% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1898 | 0.06% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1691 | 0.06% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0972 | -0.04% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1211 | -0.08% |
