金信价值精选混合C基金净值查询(005118)
今天最新净值
1.3950
-0.0197 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3877
-0.0221 -1.5656%
- 累计净值：1.5711
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6670亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：赵浩然 周谧 吴清宇 杨超
近一月,金信价值精选混合C(005118)基金累计收益率-3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4098 |
1.5859 |
1.3950 |
1.5711 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.3950 |
1.5711 |
1.4147 |
1.5908 |
-0.0197 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4147 |
1.5908 |
1.4387 |
1.6148 |
-0.0240 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4387 |
1.6148 |
1.4407 |
1.6168 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4407 |
1.6168 |
1.4405 |
1.6166 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4405 |
1.6166 |
1.4384 |
1.6145 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4384 |
1.6145 |
1.4526 |
1.6287 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4526 |
1.6287 |
1.4495 |
1.6256 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4495 |
1.6256 |
1.4526 |
1.6287 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4526 |
1.6287 |
1.4451 |
1.6212 |
0.0075 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4451 |
1.6212 |
1.4474 |
1.6235 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4474 |
1.6235 |
1.4647 |
1.6408 |
-0.0173 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4647 |
1.6408 |
1.4760 |
1.6521 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2025-11-28 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4760 |
1.6521 |
1.4689 |
1.6450 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4689 |
1.6450 |
1.4733 |
1.6494 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4733 |
1.6494 |
1.4605 |
1.6366 |
0.0128 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4605 |
1.6366 |
1.4386 |
1.6147 |
0.0219 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4386 |
1.6147 |
1.4165 |
1.5926 |
0.0221 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4165 |
1.5926 |
1.4527 |
1.6288 |
-0.0362 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4527 |
1.6288 |
1.4505 |
1.6266 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4505 |
1.6266 |
1.4724 |
1.6485 |
-0.0219 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4724 |
1.6485 |
1.4833 |
1.6594 |
-0.0109 |
-0.73% |
